1. 現在の株価の評価
- 株価: 1753円
- PER (会社予想): 6.59倍 (業界平均: 10.1倍)
- PBR (実績): 1.22倍 (業界平均: 0.7倍)
- EPS (会社予想): 266.20円
- BPS (実績): 1434.53円
PERは業界平均を下回っており、株価は割安に評価されている可能性を示唆しています。一方、PBRは業界平均を大きく上回っており、株価が資産価値に対して高めに評価されている可能性も示唆しています。これらの指標だけで株価の高低を判断することはできません。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は1700円台から1800円台で推移しており、比較的狭いレンジでの変動となっています。12月17日には出来高が急増しており、この日の株価上昇は、一時的な需給要因による可能性も考えられます。現在の株価は年初来高値2031円からはかなり下落しており、高値圏とは言えません。しかし、年初来安値1381円からは上昇しており、安値圏とも言い切れません。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高、営業利益、純利益は増加傾向にあります。ただし、2020年度の純利益は大きく減少しており、その後の回復が顕著です。ROEは19.19%と高い水準を維持しており、収益性の高さを示しています。自己資本比率も46.1%と健全な水準です。
4. 業界のポジションと市場シェア
米穀業界向け包装資材・機械において国内首位とされています。競争優位性は高いものの、市場の成長性や競合他社の動向を注視する必要があります。
5. 経営戦略と重点分野
資料からは明確な経営戦略や重点分野に関する情報は得られませんでした。
6. 事業モデルの持続可能性
米穀業界への依存度が高い点がリスク要因となりえます。米穀業界の動向や代替製品の登場など、市場ニーズの変化への対応が事業モデルの持続可能性に影響を与えます。
7. 技術革新と主力製品
米穀精米袋と米穀計量包装機械が主力製品です。技術開発の動向や独自性に関する情報は資料からは得られませんでした。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.54%
- 1株配当（会社予想）: 62.00円
- 配当性向: 資料からは明確な情報が得られませんでした。
配当利回りは比較的高い水準です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は小幅な上昇傾向にありますが、大きなモメンタムは感じられません。投資家関心は、今後の業績発表や市場環境に大きく左右されるでしょう。
10. 総評
のむら産業は米穀業界向け包装資材・機械で国内首位を占める企業であり、高い収益性を示しています。PERは割安に評価されている可能性を示唆していますが、PBRは高めです。業界の成長性や市場ニーズの変化、経営戦略の明確化などが今後の株価動向に影響を与えると考えられます。より詳細な分析には、最新の決算短信やIR情報などを参照する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7131 |
| 企業名 | のむら産業 |
| URL | https://www.nomurasangyo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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