現在の株価の評価
- 現在の株価: 1,753円
- PER（会社予想）: 6.59倍
- PBR（実績）: 1.22倍
- EPS（会社予想）: 266.20円
- BPS（実績）: 1,434.53円
評価
- PER: 業界平均PERが10.1倍に対し、のむら産業のPERは6.59倍と低い水準。これは株価が割安である可能性を示唆しています。
- PBR: 業界平均PBRが0.7倍に対し、のむら産業のPBRは1.22倍と高め。これは株価が割高である可能性を示唆しています。
- EPSとBPS: EPSとBPSともに過去の実績を上回る予想値を示しており、成長性は高めに見えます。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 1,698.06円
- 200日移動平均線: 1,681.61円
- 直近10日間の株価推移:
- 高値: 1,800円
- 安値: 1,639円
- 現在の株価: 1,753円
評価
- 高値圏か安値圏か: 現在の株価は50日移動平均線と200日移動平均線を上回っており、高値圏に位置しています。
収益・利益・キャッシュフロー
- 売上高（過去12か月）: 63億円
- 利益率:
- 営業利益率: 8.17%
- 純利益率: 5.10%
- キャッシュフロー:
- 総キャッシュフロー: 11.2億円
- 自由財務資金（Free Cash Flow）: データ不足
評価
- 売上高: 過去12か月で63億円と、着実な成長が見られます。
- 利益率: 営業利益率と純利益率ともに健全な水準を維持しています。
- キャッシュフロー: 総キャッシュフローは健全ですが、自由財務資金のデータは不足しています。
過去数年分の傾向
| 年 | 売上高 (百万円) | 営業利益 (百万円) | 純利益 (百万円) | ROE (%) | ROA (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5,972,939 | 448,109 | 290,323 | 19.06 | 8.42 |
| 2022 | 5,458,958 | 375,720 | 239,944 | 17.82 | 7.84 |
| 2021 | 5,068,291 | 316,605 | 205,377 | 15.76 | 7.37 |
| 2020 | 4,898,835 | 264,531 | 54,894 | 7.80 | 6.61 |
評価
- 売上高: 着実な成長が見られ、2023年には過去最高の売上高を記録しました。
- 利益率: 営業利益率と純利益率ともに上昇傾向にあり、収益性の向上が確認できます。
- ROEとROA: 過去数年間でROEとROAともに上昇傾向にあり、資本効率が改善されていることがわかります。
評価
- 業界内での競争優位性: 米穀精米袋と米穀計量包装機械で国内首位であり、業界内での競争優位性は高いと言えます。
- 課題: 業界全体の成長が鈍化している可能性があるため、市場動向の変化に注意が必要です。
評価
- 経営陣のビジョン: 業界内での競争力を維持し、新規市場への進出を目指すとされています。
- 中期経営計画: 具体的な施策や重点分野の詳細は不明。
評価
- 収益モデル: 包装資材と包装機械の販売が主要収益源です。
- 市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に適応するための技術革新や新製品開発が進んでいるかどうかは不明。
評価
- 技術開発の動向: 技術開発の具体的な動向は不明。
- 主力製品: 米穀精米袋と米穀計量包装機械が主力製品です。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.54%
- 1株配当（会社予想）: 62円
- 配当性向: 22.92%
評価
- 配当利回り: 予想配当利回りは3.54%と、中程度の水準です。
- 配当性向: 配当性向は22.92%と、適度な水準です。
評価
- 株価の変動傾向: 直近10日間で株価は上昇傾向にあり、特に12月17日以降は大きな変動が見られます。
- 投資家関心: 出来高は平均を上回っており、投資家関心度は高いと言えます。
総評
- 各分析結果のまとめ: のむら産業は業界内での競争優位性は高いものの、市場動向の変化に注意が必要です。財務面では健全な成長が見られ、株価は高値圏に位置しています。技術革新の具体的な動向は不明ですが、収益モデルの持続可能性は高いと言えます。配当利回りは中程度で、適度な株主還元を行っています。
- 全体的な見解: 成長性と株主還元の両面で魅力的な企業ですが、市場動向と技術革新の動向に注意を払う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7131 |
| 企業名 | のむら産業 |
| URL | https://www.nomurasangyo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.4.1)」によって自動生成されました。
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