ヨータイ(5357) 企業分析
分析日: 2024年11月28日
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は1522円。
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EPSに基づく評価: 予想EPSが131.51円なので、PERは1522円 ÷ 131.51円/株 ≒ 11.57倍。業界平均PER(18.3倍)を下回っており、割安感があると言える。ただし、予想EPSであり、将来の業績次第では変化する可能性がある。
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BPSに基づく評価: 実績BPSが1745.61円なので、PBRは1522円 ÷ 1745.61円/株 ≒ 0.87倍。業界平均PBR(1.4倍)を大きく下回っており、非常に割安感があると言える。
2. テクニカル分析:
提供されたデータからは、明確な高値安値トレンドを判断できません。直近の株価履歴を見る限り、11月19日から上昇トレンドにあるように見えますが、より長期的なチャート分析が必要です。年初来高値1907円、年初来安値1404円との比較では、現在の株価は中間レベルにあります。50日移動平均線(1667円)と200日移動平均線(1650.67円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性があります。
3. 財務諸表分析:
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収益性: 過去12ヶ月間の売上高は291億円で、前年比増加を示しています。営業利益率は10.61%、純利益率は13.08%と高い水準を維持しています。ただし、直近四半期の売上高成長率は-1.70%、四半期利益成長率は-13.70%と減速傾向が見られます。
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安全性: 自己資本比率は76.5%と非常に高く、財務基盤は安定しています。有利子負債も少なく、財務リスクは低いと考えられます。
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効率性: ROEは12.18%と高い水準です。資産効率も良好です。
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キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは34.2億円と堅調です。フリーキャッシュフローは4.76億円とやや低めです。
4. 業界のポジションと市場シェア:
住友大阪セメント系の耐火れんが中堅メーカーであり、市場シェアは明示的に示されていませんが、業界内でのポジションは中堅とされています。電炉、高炉向けが主体で、納入先は多岐にわたるため、特定顧客への依存度は低いと考えられます。
5. 経営戦略と重点分野:
提供された情報からは、具体的な経営戦略や重点分野は明らかではありません。耐火物の製造・販売およびエンジニアリング事業が中心であり、既存顧客への継続的な販売に加え、新規顧客開拓や新製品開発などが考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性:
鉄鋼、セメント、ガラスなどの基幹産業向けの耐火物を製造・販売する事業モデルは、需要の変動に影響を受けやすいものの、これらの産業は今後も存在し続けるため、事業モデル自体は持続可能と考えられます。ただし、環境規制の強化や代替材料の開発といった外部環境の変化には対応していく必要があります。
7. 技術革新と主力製品:
耐火物および新セラミックスの製造技術が主力です。具体的な技術革新や新製品開発の情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針:
予想配当利回りは5.91%と高く、株主還元姿勢は積極的です。配当性向も50.98%と高い水準です。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
信用倍率が116.97倍と高く、投機的な買いが入っている可能性があります。しかし、信用買残の増加は緩やかです。投資家関心は、今後の業績発表や配当政策に大きく左右されるでしょう。
総合的な評価:
ヨータイは、財務基盤が安定しており、高い配当利回りを提供する魅力的な企業です。PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。しかし、直近の業績減速傾向や、具体的な経営戦略、技術革新に関する情報が不足している点が懸念材料です。 今後の業績動向、特に売上高と利益の成長性、そして具体的な経営戦略の開示を注視する必要があります。 これらの情報が得られれば、より正確な投資判断が可能となります。
免責事項: 本分析は、提供された情報に基づいて作成されたものであり、将来の株価を保証するものではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 5357 |
| 企業名 | ヨータイ |
| URL | http://www.yotai.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – ガラス・土石製品 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
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