現在の株価の評価
- 株価: 2,420円
- EPS（会社予想）: 343.35円
- BPS（実績）: 676.55円
- PER（会社予想）: 7.05倍
- PBR（実績）: 3.58倍
評価: 現在の株価はBPSを基準にすれば割安評価に見えます。PERは業界平均の21.2倍に対し、7.05倍と低いため、割安評価が考えられます。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 2,248.02円
- 200日移動平均: 2,461.10円
- 直近10日間の株価推移: 株価は上昇傾向にあり、特に12月13日以降、株価が2,455円から2,420円へと下落していますが、全体的に上昇トレンドを示しています。
評価: 現在の株価は高値圏にあり、上昇トレンドが続いています。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 317.14億円
- 営業利益（過去12か月）: -11.85億円
- 経常利益（過去12か月）: -8.09億円
- 純利益（過去12か月）: 8.90億円
- ROE（過去12か月）: 28.33%
- ROA（過去12か月）: 6.19%
傾向: 売上高は増加傾向にあり、純利益も増加しています。ただし、営業利益と経常利益は赤字となっています。
業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: 業界内での詳細なシェアは不明ですが、主要株主のエンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合の保有比率が89.46%と高いため、業界内での競争優位性は高いと考えられます。
評価: 業界内での競争優位性は高く、市場シェアも大きいと思われます。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: デジタルマーケティングとDXによる効率的オペ活用した注文住宅事業を展開。
- 中期経営計画: 事業のデジタル化と効率化を推進し、収益性を高めることを掲げています。
評価: デジタル化と効率化への取り組みが強調されており、今後の成長が見込めます。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 注文住宅の設計・販売と不動産仲介・宅地販売。
- 市場ニーズへの適応力: デジタル化への取り組みが強みとなり、市場ニーズへの適応力は高いと思われます。
評価: 持続可能性は高く、市場ニーズへの適応力も高いです。
技術革新と主力製品
- 技術開発: デジタルマーケティングとDXの活用。
- 主力製品: 注文住宅。
評価: 技術革新への取り組みが強みであり、主力製品は安定しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 5.66%
- 配当性向: 0.00%
- 自社株買い: 情報なし
評価: 配当利回りは高く、配当性向は0%と安定した配当方針です。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 上昇トレンドが続いています。
- 投資家関心: 出来高は平均を上回っており、投資家関心は高めです。
評価: 株価モメンタムは良好で、投資家関心も高めです。
総評
ロゴスホールディングスは割安評価で、上昇トレンドが続いています。財務面では売上高は増加傾向にあり、純利益も増加しています。業界内での競争優位性は高く、デジタル化への取り組みが強みです。株主還元は安定しており、投資家関心も高めです。全体的に成長が見込める企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 205A |
| 企業名 | ロゴスホールディングス |
| URL | https://logos-holdings.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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