1. 現在の株価の評価
- 株価: 2380円
- PER（会社予想）: 41.65倍
- PBR（実績）: 3.19倍
- EPS（会社予想）: 57.14円
- BPS（実績）: 745.45円
PERは業界平均（21.3倍）を大きく上回っており、株価は割高に評価されている可能性があります。PBRも業界平均（1.8倍）を上回っており、同様の傾向が見られます。ただし、今後の業績成長への期待が株価に織り込まれている可能性も考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は2400円前後で推移しており、年初来高値（2542円）からはやや下落しています。年初来安値（1811円）からは大幅に上昇しているものの、明確なトレンドは確認できません。50日移動平均線（2344.29円）、200日移動平均線（2252.35円）を上回っており、短期・中期的なトレンドは上昇傾向にあると判断できます。しかし、高値圏にあると判断できるだけの明確な根拠は不足しています。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高は増加傾向にありますが、営業利益は変動が大きく、2022年度は減益となっています。2024年度は第3四半期決算で大幅な増収増益となっており、通期でも増益が期待されます。ROEは低く、収益性の改善が課題です。
| 指標 | 過去12か月 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 | 12/31/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 376,478 | ||||
| 営業利益(百万円) | 20,818 | ||||
| 純利益(百万円) | 10,526 | ||||
| ROE(%) | 2.99 | ||||
| 自己資本比率(%) | 38.1 | ||||
| EPS(円) | 46.26 |
4. 業界のポジションと市場シェア
すかいらーくホールディングスはファミリーレストラン業界で最大手の地位を確立しています。「ガスト」を筆頭に、「バーミヤン」、「夢庵」など多様な業態を展開することで、市場シェアを維持しています。しかし、競合他社との競争は激しく、価格競争や新規参入への対応が課題となります。
5. 経営戦略と重点分野
経営戦略の詳細は公開情報からは明確に読み取れません。しかし、多様な業態展開による顧客層の拡大や、郊外から都市部への店舗展開といった戦略が推測されます。
6. 事業モデルの持続可能性
ファミリーレストランという事業モデルは、食生活の変化や消費者の嗜好の変化に影響を受けやすいです。価格競争や人件費高騰への対応、新たな顧客ニーズへの対応が事業モデルの持続可能性を左右します。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新の取り組みは公開情報からは不明です。主力製品は「ガスト」などのファミリーレストランです。
8. 株主還元と配当方針
配当利回りは0.74%と低めです。配当性向は公開情報からは不明です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあります。信用売残が増加していることから、短期的な売り圧力が存在する可能性があります。
10. 総評
すかいらーくホールディングスはファミリーレストラン業界の最大手として、高い市場シェアを有しています。しかし、PER、PBRともに高めの水準にあり、今後の業績成長が株価を正当化できるかが重要なポイントとなります。競争激化や経済環境の変化への対応、収益性の改善が今後の課題と言えるでしょう。 財務諸表からは、業績の変動が大きく、安定性にはやや懸念が残ります。投資判断にあたっては、これらの点を踏まえて慎重に検討する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3197 |
| 企業名 | すかいらーくホールディングス |
| URL | http://www.skylark.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。