現在の株価の評価
- 株価: 2,380円
- EPS（会社予想）: 57.14円
- BPS（実績）: 745.45円
- PER（会社予想）: 41.65倍
分析:
- EPSと現在の株価を比較すると、現在の株価はEPSの約41.65倍で評価されており、これは業界平均PER 21.3倍より高めの評価となっています。これは同社の成長性や収益力が高いことを示唆している可能性があります。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 2,344.29円
- 200日移動平均線: 2,252.35円
- 直近10日間の株価推移:
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2370 | 2394.5 | 2369 | 2380 | 5592600 |
| 2024-12-25 | 2402 | 2405 | 2353.5 | 2366 | 3151300 |
| 2024-12-24 | 2415 | 2424 | 2402.5 | 2407.5 | 1941500 |
| 2024-12-23 | 2446.5 | 2455 | 2417.5 | 2421.5 | 2155600 |
| 2024-12-20 | 2457 | 2465 | 2431 | 2442 | 1758900 |
| 2024-12-19 | 2431.5 | 2456.5 | 2422.5 | 2442.5 | 1694200 |
| 2024-12-18 | 2430 | 2442 | 2415.5 | 2431.5 | 1343100 |
| 2024-12-17 | 2414 | 2441 | 2412 | 2429 | 2456200 |
| 2024-12-16 | 2499 | 2499 | 2433 | 2435.5 | 3085400 |
| 2024-12-13 | 2450 | 2476.5 | 2446.5 | 2472 | 1997500 |
分析:
- 直近10日間の株価は、高値を2,499円、安値を2,369円で推移しており、全体として上昇傾向にあります。50日移動平均線より株価が上回っており、短期的には買い気配が強いです。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 376.48B円
- 利益率:
- 利益率: 2.80%
- 営業利益率: 6.14%
- ROE（過去12か月）: 6.47%
- ROA（過去12か月）: 3.98%
- 過去数年分の傾向:
- 売上高は増加傾向にあり、2023年12月期は前年比で12.50%増となっています。
- 利益率も上昇しており、ROEとROAも健全な水準を維持しています。
業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: すかいらーくホールディングスは日本のファミリーレストラン最大手であり、ガスト、バーミヤン、夢庵などの多業態レストランを運営しています。
- 市場シェア: ファミリーレストラン市場において高いシェアを有し、競争力のあるポジションにあります。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 持続的な成長と顧客満足度の向上を目指しています。
- 中期経営計画: 既存店の売上高増加、新規出店、業態転換による収益の拡大を目指しています。
- 重点分野: 特に、都市部への進出と既存店の改革が挙げられます。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 多業態のレストラン事業による安定した収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 多様な顧客ニーズに対応する多業態展開により、市場ニーズの変化に適応できる。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 技術革新については詳細な情報が提供されていませんが、効率的なオペレーションと顧客満足度向上に焦点を当てています。
- 主力製品: ガスト、バーミヤン、夢庵などのレストラン事業が主力です。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.74%
- 1株配当（会社予想）: 17.50円
- 配当性向: 31.34%
- 自社株買い: 情報なし
株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間で上昇傾向にあり、特に12月16日以降、株価は上昇基調を示しています。
総評
- 各分析結果のまとめ: すかいらーくホールディングスはファミリーレストラン市場において高いシェアを有し、健全な財務状況と上昇傾向の株価を示しています。経営陣は持続的な成長と顧客満足度の向上を目指しており、中期経営計画において既存店の改革と新規出店に焦点を当てています。技術革新については詳細な情報が提供されていませんが、多業態のレストラン事業による収益モデルは持続可能です。
- 全体的な見解: 現在の株価はEPSの41.65倍で評価されており、業界平均より高めの評価となっています。短期的には買い気配が強い株価推移を示しており、長期的な成長性と健全な財務状況を考慮すると、投資価値は高いと評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 3197 |
| 企業名 | すかいらーくホールディングス |
| URL | http://www.skylark.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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