現在の株価の評価
- 株価: 2,380.0円
- EPS（会社予想）: 57.14円
- PER（会社予想）: 41.65倍
- BPS（実績）: 745.45円
- PBR（実績）: 3.19倍
PERは業界平均の21.3倍を大きく上回っており、株価が高く評価されていることを示しています。また、PBRも業界平均の1.8倍を超えており、株価が純資産に対して高い水準にあることを示唆しています。
テクニカル分析
- 本日高値: 2,394.5円
- 本日安値: 2,369円
- 直近10日間の株価推移: 株価は2400円台から2300円台に下落しており、現在の株価は過去の高値から見て安値圏に近い水準です。
財務諸表分析
- 売上（過去12か月）: 376,478百万円（前年比+11.8%）
- 営業利益: 20,818百万円（前年比+93.8%）
- 純利益: 10,526百万円（前年比+130.7%）
- ROE（実績）: 2.99%
- ROA（過去12か月）: 3.98%
- 自己資本比率: 38.1%
売上、営業利益、純利益のいずれも前年同期比で大きく増加しており、業績は改善傾向にありますが、ROEは低めであり、資本効率に課題があります。
業界のポジションと市場シェア
すかいらーくホールディングスは、日本国内のファミリーレストラン業界で最大手であり、主力ブランドの「ガスト」を中心に多業態を展開しています。競争優位性としては、広範な店舗網と多様なメニューが挙げられますが、原材料費や人件費の高騰が業界全体に影響を及ぼしています。
経営戦略と重点分野
経営陣は、店舗の新規出店や業態転換を進めることで成長を目指しています。2024年度には新規出店20店舗、業態転換60店舗を計画しており、既存店売上高も前年比で増加しています。
事業モデルの持続可能性
外食産業は景気に敏感であるため、経済環境の変化に対して柔軟に対応する必要があります。すかいらーくは多業態展開により、顧客の多様なニーズに応える体制を整えていますが、原材料費の高騰など外部要因には注意が必要です。
技術革新と主力製品
すかいらーくは、デジタル化やデリバリーサービスの拡充を進めており、顧客の利便性を高める取り組みを行っています。主力製品は「ガスト」を中心としたファミリーレストランメニューであり、安定した収益源となっています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.74%
- 1株配当（会社予想）: 17.50円
- 配当性向: 31.34%
配当利回りは低めですが、配当性向は安定しており、株主還元に対する姿勢は見られます。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は2400円台から2300円台に下落しており、短期的には安値圏にあるものの、長期的な成長期待は依然として高い状況です。信用売残が多く、投資家の関心が高いことが伺えます。
総評
すかいらーくホールディングスは、業績改善が見られる一方で、株価評価が高く、ROEやPBRの観点からは慎重な姿勢が求められます。経営戦略として新規出店や業態転換を進めているものの、外部環境の変化に対しては引き続き注意が必要です。全体としては、成長可能性がある企業であるものの、投資判断には慎重さが求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 3197 |
| 企業名 | すかいらーくホールディングス |
| URL | http://www.skylark.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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