現在の株価の評価
- 株価: 1,935円
- EPS（会社予想）: 49.99円
- PER（会社予想）: 38.71倍
- BPS（実績）: 144.32円
- PBR（実績）: 13.41倍
現在の株価1,935円に対するPERは38.71倍であり、業界平均の66.2倍と比較すると、相対的に割安感があります。また、PBRも13.41倍と高めですが、成長性を考慮すると妥当な範囲かもしれません。
テクニカル分析
- 年初来高値: 2,060円
- 年初来安値: 1,054円
- 直近株価: 1,935円
直近の株価は年初来高値から約6.1%下落しており、過去10日間の株価推移を見ても、最高値からの下落が続いています。現在は高値圏からの調整局面に入っていると考えられます。
財務諸表分析
- 売上（過去12か月）: 2,304.5百万円
- 営業利益（過去12か月）: 987.2百万円
- 純利益（過去12か月）: 689.1百万円
- ROE（実績）: 43.79%
- 自己資本比率（実績）: 71.0%
売上は前年から大きく成長しており、営業利益も増加しています。ROEが43.79%と非常に高く、効率的な資本運用がなされていることがわかります。
業界のポジションと市場シェア
ｅＷｅＬＬは訪問看護向けのクラウドサービスを提供しており、国内での競争優位性を持っています。訪問看護のニーズが高まる中、特にデジタル化が進む医療業界において、同社のサービスは市場での重要性を増しています。
経営戦略と重点分野
経営陣は、訪問看護市場に特化したサービスの拡充を図っており、特に「iBow」シリーズを通じて業務支援の強化を目指しています。中期経営計画では、さらなる市場シェア拡大と新サービスの開発が重点施策とされています。
事業モデルの持続可能性
訪問看護市場は高齢化社会に伴い成長が見込まれるため、ｅＷｅＬＬの事業モデルは持続可能性が高いと考えられます。クラウドサービスの特性上、顧客のニーズに迅速に対応できる柔軟性も持っています。
技術革新と主力製品
「iBow」シリーズは、訪問看護に特化した電子カルテシステムであり、業務効率化を図るための革新的な機能を持っています。技術開発は継続的に行われており、顧客からのフィードバックを反映させた改良が進められています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.57%
- 1株配当（会社予想）: 11.00円
- 配当性向: 22.12%
配当方針は安定しており、利益の一部を株主に還元する姿勢が見られます。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下降傾向にあり、特に過去10日間での変動が大きく、短期的な投資家の関心が薄れている可能性があります。
総評
ｅＷｅＬＬは、訪問看護市場において強固な地位を築いており、成長性が期待される企業です。財務指標も良好で、特にROEや売上成長率が高いことから、今後の成長が見込まれます。株価は現在調整局面にありますが、業界全体の成長と同社の競争力を考慮すると、長期的な視点での投資候補として注目される企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 5038 |
| 企業名 | eWeLL |
| URL | https://ewell.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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