1. 現在の株価の評価
- 株価: 795円
- PER（会社予想）: 8.29倍
- PBR（実績）: 0.33倍
- EPS（会社予想）: 95.90円
- BPS（実績）: 2,378.33円
PERは業界平均（10.7倍）を下回っており、株価は割安に評価されている可能性があります。一方、PBRは業界平均（0.7倍）を大きく下回っており、株価が資産価値を大幅に下回って評価されていることを示唆しています。 この乖離の理由を、今後の分析で検討する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は741円から806円の間で推移しており、年初来高値（806円）に近く、高値圏にあると判断できます。ただし、出来高は比較的低水準に留まっているため、強い上昇トレンドとは言い切れません。
3. 財務諸表分析
損益計算書（過去12か月と直近四半期）
過去数年間にわたる収益の変動が大きく、安定性には課題が見られます。特に2021年度は純損失を計上しています。直近四半期は売上高、利益ともに大幅な増加を示しており、これは大型液体充填機の受注堅調、電動工具部品受注の復調、自動化ライン売上の堅調などが要因とされています。しかし、この成長が持続可能かどうかは、今後の動向を見極める必要があります。
| 指標 | 過去12か月 | 直近四半期(2024年9月期) |
|---|---|---|
| 売上高 | 36,102,826千円 | 18,658百万円 |
| 営業利益 | 882,772千円 | 661百万円 |
| 純利益 | 779,851千円 | 425百万円 |
| ROE（実績） | 6.75% | – |
| ROA（実績） | 3.04% | – |
| 営業利益率（過去12か月） | 3.99% | – |
4. 業界のポジションと市場シェア
静甲株式会社は包装機械が主力事業ですが、市場シェアに関する情報は提供されていません。電動工具部品や自動車部品、空調機器販売なども行っていますが、これらの事業における競争優位性や市場シェアについても不明です。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、中期経営計画では既存事業の安定した収益基盤の維持・拡大と成長分野への再投資による事業ポートフォリオの強靭化と収益力の向上を目指しています。具体的な施策については、公開情報からは詳細が不明です。
6. 事業モデルの持続可能性
複数の事業を展開することでリスク分散を図っていますが、各事業の収益貢献度や市場ニーズの変化への適応力については、更なる情報が必要です。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は包装機械ですが、技術開発の動向や独自性に関する情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.26%
- 1株配当（会社予想）: 18.00円
- 配当性向: 11.53%
配当利回りは比較的高い水準ですが、配当性向は低いため、今後の配当増加余地はあります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあるものの、出来高が少なく、強い上昇トレンドとは言い切れません。投資家関心の高まりを示す明確な指標は見当たりません。
10. 総評
静甲株式会社は、包装機械を中心とした複数の事業を展開する企業です。直近の決算では売上高、利益ともに増加していますが、過去の業績の変動が大きく、安定性には課題が見られます。PERは割安に評価されている可能性がありますが、PBRは著しく低い水準です。 事業モデルの持続可能性、競争優位性、市場シェアなど、更なる情報収集が必要であり、現状の情報だけでは投資判断を行うには不十分です。 今後の業績推移や経営戦略の具体化、さらなる情報開示を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6286 |
| 企業名 | 靜甲 |
| URL | http://www.seiko-co.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
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