EPSとBPSによる評価
- 予想EPS: 95.90円
- 実績BPS: 2,378.33円
- 現在の株価: 795円
PER計算:
[ \text{PER} = \frac{\text{現在の株価}}{\text{予想EPS}} = \frac{795}{95.9} \approx 8.29 \text{倍} ]
BPSとの比較:
BPSは株価の1年前の水準を反映しているため、現在の株価がBPSに比べて割安か割高かを判断するには、BPSを現在の株価と比較する必要がある。BPSが高いほど株価が割高である可能性が高い。
株価推移
直近10日間の株価は、741円から806円の間で変動しており、現在の株価795円は52週高値806円と比較してやや低い水準にある。50日移動平均線は724.30円、200日移動平均線は719.02円である。
高値圏/安値圏
- 高値圏: 52週高値806円
- 安値圏: 52週安値600円
- 現在の株価: 795円
結論: 現在の株価は高値圏に近いが、52週高値には達していない。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROA
- 売上高: 過去12か月で38.48B円（前年比14.90%増）
- 利益率: 利益率は2.62%（前年比より上昇）
- ROE: 過去12か月で6.75%
- ROA: 過去12か月で3.04%
- キャッシュフロー: 総キャッシュは7.22B円、総負債は4.18B円
過去数年比較:
売上高、利益、ROE、ROAはいずれも上昇傾向にある。
競争優位性と課題
- 競争優位性: 包装プラントの主力製品である包装機械の受注が堅調。
- 課題: 世界的な金融資本市場の変動、中東地域の情勢などによるリスク。
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: 既存事業の安定収益基盤の維持・拡大と成長分野への再投資による事業ポートフォリオの強靭化と収益力の向上を目指す5ヵ年計画。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 持続可能性: 包装機械、FA関連製品などの安定した収益モデルが持続可能性を支える。
技術開発の動向と主力製品
- 技術革新: 技術開発に力を入れている。
- 主力製品: 包装機械、FA関連製品、自動化ライン。
配当利回りと配当性向
- 予想配当利回り: 2.26%
- 配当性向: 11.53%
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 自己株式保有数は19,958株（自己株買いによる）
株価の直近変動傾向
- 直近変動: 直近10日間で株価は741円から806円の間で変動しており、上昇傾向にある。
総評
- 全体的な見解: Seiko Corporationは包装機械、FA関連製品の主要サプライヤーとして、安定した収益基盤と成長戦略を有している。技術革新と市場ニーズへの適応力が強みであり、株価は高値圏に近いが、市場リスクには注意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 6286 |
| 企業名 | 靜甲 |
| URL | http://www.seiko-co.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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