現在の株価の評価
- 株価: 795.0円
- EPS（予想）: 95.90円
- PER（予想）: 8.29倍
- BPS（実績）: 2,378.33円
- PBR（実績）: 0.33倍
現在の株価795.0円は、予想EPSに基づくPERが8.29倍であり、業界平均の10.7倍よりも低い水準です。また、PBRも0.33倍と業界平均の0.7倍を下回っており、株価は割安感があります。
テクニカル分析
直近の株価推移では、年初来高値806円、年初来安値600円であり、現在の株価は高値圏に近い状況です。最近の株価は785円から795円の間で推移しており、上昇トレンドにある可能性があります。
財務諸表分析
- 売上高: 36,102百万円（前年同期比14.6%増）
- 営業利益: 882百万円（前年同期比218.9%増）
- 純利益: 779百万円（前年同期比117.2%増）
- ROE: 5.29%
- 自己資本比率: 53.7%
過去数年にわたる売上と利益の成長が見られ、特に営業利益の増加が顕著です。ROEは5.29%であり、自己資本比率も53.7%と健全な財務状況を示しています。
業界のポジションと市場シェア
靜甲は包装機械や冷間鍛造部品の製造を主力としており、特に産業機械分野での競争力が高いです。競合他社と比較して、製品の多様性と品質で優位性を持っていますが、世界的な経済変動や市場競争が課題となる可能性があります。
経営戦略と重点分野
経営陣は中期経営計画を策定しており、既存事業の安定した収益基盤の維持と成長分野への再投資を目指しています。特に、産業機械事業の大型受注を強化し、冷間鍛造事業の復調を図っています。
事業モデルの持続可能性
靜甲の事業モデルは、包装機械や電機機器などの需要に支えられており、特に自動化や省力化のニーズに適応しています。市場ニーズの変化に対しても柔軟に対応できる体制が整っています。
技術革新と主力製品
技術開発においては、FA（ファクトリーオートメーション）関連の製品が成長を牽引しています。特に、包装機械や冷間鍛造部品の技術革新が進んでおり、競争力を維持しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 2.26%
- 1株配当（予想）: 18.00円
- 配当性向: 11.53%
配当方針は安定しており、株主還元を重視しています。今後も継続的な配当支払いが期待されます。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、特に最近の取引では785円から795円にかけての動きが見られます。投資家の関心が高まっている兆候があります。
総評
靜甲株式会社は、安定した業績成長と健全な財務状況を背景に、現在の株価は割安感があります。業界内での競争優位性を活かし、今後の成長が期待される企業です。中期経営計画に基づく戦略が成功すれば、更なる業績向上が見込まれます。
企業情報
| 銘柄コード | 6286 |
| 企業名 | 靜甲 |
| URL | http://www.seiko-co.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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