EPSとBPSに基づく評価
- EPS（会社予想）: 80.24
- BPS（実績）: 392.44
- 現在の株価: 876円
- PER（会社予想）: 10.92倍
現在の株価は、BPS（392.44）を基準とすると、PERが約10.92倍となり、業界平均PER（25.7倍）より低い評価となっています。EPS予想値（80.24）と比較しても、株価が割安であることが示唆されます。
株価推移
- 直近10日間の株価: 855円から960円の間で変動
- 50日移動平均線: 983.96円
- 200日移動平均線: 1038.82円
現在の株価は、50日移動平均線と200日移動平均線の両方より低い水準にあります。直近10日間の株価は、安値855円から高値960円まで変動しており、株価は高値圏から安値圏へと下落傾向にあります。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 143億円
- 利益率: 1.33%
- ROE（過去12か月）: 11.77%
- ROA（過去12か月）: -0.37%
売上高は前年比15.30%増と成長していますが、ROAがマイナスとなっており、資産効率が低いことを示しています。ROEは11.77%と比較的高水準ですが、負のROAとの矛盾が生じています。
過去数年分の傾向
- 売上高: 2021年9,132百万円 → 2022年11,625百万円 → 2023年13,694百万円 → 2024年16,663百万円
- 純利益: 2021年56,902百万円 → 2022年407,963百万円 → 2023年91,701百万円 → 2024年189,350百万円
売上高と純利益ともに増加傾向にありますが、2023年と2024年では成長率が鈍化しています。
競争優位性
- 市場シェア: 業界内でのシェアは54.23%を保有する主要株主（HCA）が示すように、業界内でのドミナントポジションを確保しています。
- 競争優位性: 効率的な運営と大都市圏での駅近施設のドミナント展開により競争優位性を維持。
課題
- 人材確保: 業界全体の課題である人材確保が特に厳しく、リスク要因として挙げられています。
経営ビジョン
- 中期経営計画: 売上高18,965百万円、営業利益503百万円、経常利益461百万円、親会社株主に帰属する当期純利益357百万円、1株当たり当期純利益80.30円を目指す。
- 重点分野: 介護事業、障がい者支援事業、保育事業の継続的な拡大と効率運営。
収益モデル
- 持続可能性: 高齢化社会の進展による介護サービスの需要拡大が持続可能性を支えています。
市場ニーズへの適応力
- 適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、新規事業としてメディカルサービスを提供する子会社の設立を検討中。
技術開発
- 技術革新: 特に詳細な技術革新の動向は提供されていません。
主力製品
- 主力製品: 介護サービス、障がい者支援サービス、保育サービス。
配当
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
現在、配当は行われていない状態です。
株主還元策
- 自社株買い: 自己株式保有数43,100株
株価の変動
- 直近変動: 直近10日間で855円から960円の間で変動、下降傾向
総評
リビングプラットフォームは、業界内での高い市場シェアと成長性を示す財務指標を持ち、特に大都市圏での介護施設のドミナント展開により競争優位性を維持しています。しかし、負のROAと成長鈍化が懸念されます。株価は割安評価であり、テクニカル分析では下降傾向にあり、投資家関心も低調です。持続可能性は高齢化社会のニーズに支えられます。
各分析結果を総合すると、投資判断としては、割安評価と成長性があるものの、財務健全性と株価の変動に注意が必要とされます。
企業情報
| 銘柄コード | 7091 |
| 企業名 | リビングプラットフォーム |
| URL | http://www.living-platform.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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