現在の株価の評価
- 株価: 6,490円
- EPS（予想）: 483.89円
- PER（予想）: 13.39倍
- BPS（実績）: 5,555.10円
- PBR（実績）: 1.17倍
評価
現在のPERは業界平均（17.0倍）を下回っており、株価はEPSに対して割安感があることが示唆されます。PBRも業界平均（1.8倍）を下回っており、株価は自己資本に対しても安価であると評価できます。
テクニカル分析
- 年初来高値: 6,490円
- 年初来安値: 3,075円
- 最近の株価推移: 直近10日間の株価は安定しており、高値圏に位置しています。
評価
現在の株価は年初来高値であり、高値圏にあると判断されます。株価は過去数日間、ほぼ変動がなく、安定した推移を見せています。
財務諸表分析
- 売上（過去12か月）: 158,983百万円
- 営業利益: 13,864百万円
- 純利益: 9,677百万円
- ROE: 10.64%
- ROA: 3.83%
- 自己資本比率: 44.1%
評価
売上は前年から増加しており、利益も順調に成長しています。ROEは10%を超えており、自己資本を効率的に活用していることが示されています。全体的に健全な財務状況です。
業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 総合建設コンサルタントとしての地位を確立しており、特にODA（政府開発援助）に強みを持つ。
- 市場シェア: 日本国内でのシェアは高く、海外市場にも進出している。
評価
競争が激化する中でも、強固な市場ポジションを維持しており、特に国際的なプロジェクトにおいて競争優位性を持っています。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画: 「Building Growth 2027」に基づく成長戦略を展開中。
- 重点分野: コンサルティング、都市空間、エネルギーに注力。
評価
経営陣は成長に向けた明確なビジョンを持ち、各セグメントでの戦略を実行しています。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: コンサルティングやエネルギー関連事業に依存。
- 市場ニーズへの適応力: 脱炭素化や持続可能な社会へのニーズに応じたサービスを提供。
評価
市場の変化に適応する能力があり、持続可能な収益モデルを構築しています。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: エネルギー管理や再生可能エネルギー関連の技術開発に注力。
- 収益を牽引する製品: 発電関連のコンサルティングサービスが主力。
評価
技術革新に積極的で、収益を支える主力製品を持っています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%（予想）
- 配当性向: 0%
- 自社株買い: 特に記載なし。
評価
現在のところ配当を実施していないが、将来的な株主還元策に期待が持てます。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は安定しており、急激な変動は見られない。
評価
投資家の関心は高いものの、株価は安定しており、急騰の兆しは見られません。
総評
全体的に見て、ＩＤ＆Ｅホールディングスは健全な財務状況を維持し、業界内での強固なポジションを持っています。中期経営計画に基づく成長戦略も明確であり、技術革新にも積極的です。株価は高値圏にあるものの、PERやPBRの観点からは割安感があり、今後の成長に期待が持てる企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 9161 |
| 企業名 | ID&Eホールディングス |
| URL | https://www.id-and-e-hd.co.jp |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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