早稲田アカデミー(4718) 企業分析
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は1820円。直近高値1845円、安値1815円と小幅な変動を示している。年初来高値1879円、安値1325円と比較すると、高値圏にあると言える。
EPSに基づく株価計算:
- 予想EPS：103.82円
- PER（会社予想）：17.55倍
- 計算株価：103.82円 × 17.55倍 ≒ 1825円
BPSに基づく株価計算:
- 実績BPS：744.35円
- PBR（実績）：2.45倍
- 計算株価：744.35円 × 2.45倍 ≒ 1820円
EPSとBPSに基づく計算株価は、いずれも現在の株価1820円とほぼ一致している。これは、市場が現在の業績と資産価値を適切に評価している可能性を示唆している。
2. テクニカル分析:
直近の株価チャートを見ると、11月25日に年初来高値1879円を更新した後、若干調整している状況。出来高は低調で、明確なトレンドは読み取れない。短期的な調整局面にある可能性はあるものの、大きな下落トレンドを示唆する材料は見られない。
3. 財務諸表分析:
- 収益性: 過去数年、売上高は堅調に増加しており、利益も増加傾向にある。営業利益率は18.06%と高い水準を維持している。これは、高い収益性と効率的な経営を反映している。
- 安全性: 自己資本比率は61.9%と高く、財務基盤は安定している。有利子負債も少なく、財務リスクは低いと言える。
- 成長性: 売上高成長率、利益成長率ともに高い水準を維持しており、成長性の高い企業と言える。
4. 業界のポジションと市場シェア:
早稲田アカデミーは、首都圏を中心に難関中高への進学実績を誇る大手進学塾。市場シェアについては明確な数値は公開情報から得られないが、首都圏における高い知名度と実績から、上位グループに位置すると推測できる。
5. 経営戦略と重点分野:
主力である集団指導塾に加え、個別指導にも力を入れている。社会人研修事業も展開しており、事業多角化を進めている。重点分野は、首都圏を中心とした中学・高校受験対策と、個別指導による学習支援と考えられる。
6. 事業モデルの持続可能性:
少子化が進む中、競争は激化している。しかし、早稲田アカデミーは高いブランド力と実績、質の高い教育サービスを提供することで、顧客基盤を維持・拡大できると考えられる。ただし、少子化の影響や競合他社の動向には注意が必要である。
7. 技術革新と主力製品（サービスや製品開発など）：
デジタル教材の活用やオンライン学習システムの導入など、教育技術の進化に対応した取り組みは必要となる。現状の情報からは、具体的な技術革新や製品開発の状況は不明である。
8. 株主還元と配当方針:
予想配当利回りは3.02%（1株配当55円）と比較的高い水準にある。安定した配当を継続することで、株主への還元を重視していると言える。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価は高値圏にあるものの、出来高は低調で、大きな買いが入っている様子は見られない。投資家関心は、業績の推移や今後の成長戦略に左右されると考えられる。
10. まとめ:
早稲田アカデミーは、高い収益性と財務基盤を有する成長企業である。首都圏における高いブランド力と実績は、事業の持続可能性を支える大きな強みとなる。ただし、少子化や競合他社の動向、教育技術の進化への対応など、課題も存在する。現在の株価は、業績と資産価値を適切に反映していると考えられるが、今後の業績推移や市場環境の変化に注意深く注視する必要がある。
免責事項: 本分析は、公開情報に基づいて作成されたものであり、投資助言を目的としたものではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 4718 |
| 企業名 | 早稲田アカデミー |
| URL | http://www.waseda-ac.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
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