EPSとBPSに基づく評価
- 株価: 2,710円
- 予想EPS: 418.67円
- 実績BPS: 1,138.91円
- PER（会社予想）: 6.48倍
現在の株価は、BPSの水準を基準とすると、BPSが1,138.91円であるのに対し、EPSは418.67円と比較的低い水準であることから、株価はBPSベースでは割安である可能性がある。
株価推移
- 50日移動平均線: 2,558.18円
- 200日移動平均線: 2,402.39円
- 直近10日間の株価履歴:
- 最高値: 2,868円
- 最安値: 2,632円
- 現在の株価: 2,710円
現在の株価は、50日移動平均線と200日移動平均線の両方より高く、直近10日間の株価推移を見ると上昇傾向にある。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 355.73億円
- 利益（過去12か月）: 2,793.73百万円
- ROE（過去12か月）: 19.84%
- ROA（過去12か月）: 4.84%
- 営業利益率（過去12か月）: 8.12%
売上高は前年比で25%減少しており、利益率も減少傾向にある。一方でROEとROAは比較的高い水準を維持している。
過去数年分の傾向
| 年 | 売上高（百万円） | 利益（百万円） | ROE（%） | ROA（%） |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,313 | 558.4 | 7.34 | 2.40 |
| 2021 | 30,675 | 1,423.7 | 18.21 | 4.65 |
| 2022 | 35,673 | 1,458.8 | 18.36 | 4.08 |
| 2023 | 41,259 | 2,878.8 | 360.75 | 19.84 |
売上高は着実に増加しており、利益も上昇している。ROEとROAも比較的高い水準を維持している。
競争優位性
- 主力ブランド: 「アルテシモ」ブランドの投資用コンパクトマンション販売
- 市場シェア: 東京23区内の駅近に立地する投資用マンションの開発・販売において高いシェアを持つ。
課題
- 市場環境の変動: 不動産市場の変動リスク
- 競合他社: 多数の競合他社が存在する。
経営陣のビジョン
- 中期経営計画: 東京23区内の駅近不動産の開発・販売を継続し、収益性を高める。
重点分野
- 不動産ソリューション: 投資用マンションの企画・開発・販売
収益モデル
- 主力収益源: 投資用マンションの販売と賃貸管理
- 市場ニーズへの適応力: 需要の変動に柔軟に対応
技術開発の動向
- 主力製品: 「アルテシモ」ブランドの投資用コンパクトマンション
独自性
- 差別化要因: 高品質な設計と立地
配当利回り
- 配当利回り（会社予想）: 4.79%
- 1株配当（会社予想）: 130円
株主還元策
- 自社株買い: 情報なし
株価の変動傾向
- 直近10日間の株価変動: 上昇傾向
投資家関心
- 出来高: 77,900株
総評
グローバル・リンク・マネジメントは、東京23区内の駅近不動産市場において高いシェアを持ち、収益性の高い事業を展開している。しかし、市場環境の変動リスクや競合他社との競争に注意が必要である。株価は割安な水準であり、テクニカル分析では上昇傾向にある。中期経営計画は明確で、事業モデルの持続可能性も高い。技術革新は主力製品に集中しており、株主還元も積極的に行われている。
各分析結果を総合すると、投資判断において中立的な立場を取ることが適切であると判断される。
企業情報
| 銘柄コード | 3486 |
| 企業名 | グローバル・リンク・マネジメント |
| URL | https://www.global-link-m.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.4.1)」によって自動生成されました。
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