現在の株価の評価
- 株価: 2,710.0円
- EPS（予想）: 418.67円
- PER（予想）: 6.48倍
- BPS（実績）: 1,138.91円
- PBR（実績）: 2.38倍
評価
PERは業界平均の13.6倍と比較して低く、株価はEPSに対して割安感がある。PBRも業界平均の1.6倍より高いが、成長性を考慮すると魅力的な水準と言える。
テクニカル分析
- 年初来高値: 3,210円
- 年初来安値: 1,442円
- 現在の株価: 2,710円
評価
現在の株価は年初来高値の約84.4%に位置しており、過去の高値圏に近いが、最近の株価は下落傾向にあるため、安値圏ではないと判断される。
財務諸表分析
- 売上: 35,572百万円（過去12か月）
- 営業利益: 2,793百万円
- 純利益: 1,641百万円
- ROE: 37.45%
- ROA: 4.84%
- 自己資本比率: 27.9%
過去数年の傾向
売上は前年に比べて減少しており、特に2023年の売上は41,258百万円から35,572百万円へと減少している。利益も減少傾向にあり、特に純利益は前年の2,878百万円から1,641百万円に減少している。
業界のポジションと市場シェア
グローバル・リンク・マネジメントは東京23区内の駅近に特化した不動産ソリューションを提供しており、競争優位性としては立地の良さが挙げられる。市場シェアは不明だが、特定のニッチ市場に強みを持つ。
経営戦略と重点分野
経営陣は「アルテシモ」ブランドの強化を掲げており、投資用マンションの開発・販売に注力している。中期経営計画では、新規プロジェクトの推進とともに、既存物件の管理効率化を目指している。
事業モデルの持続可能性
不動産市場の変化に適応するため、顧客ニーズに応じた商品開発やサービスの提供を行っている。特に、駅近のコンパクトマンションは需要が高く、持続可能な収益モデルを構築している。
技術革新と主力製品
技術革新に関しては、デジタル化やAIを活用した不動産管理システムの導入が進められている。主力製品は「アルテシモ」ブランドのマンションであり、安定した収益源となっている。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.79%
- 1株配当（予想）: 130円
- 配当性向: 48.73%
評価
配当利回りは比較的高く、株主還元に積極的な姿勢が見られる。自社株買いの情報はないが、安定した配当政策が株主の信頼を得る要因となっている。
株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は下落傾向にあり、特に過去10日間では高値からの反落が見られる。信用倍率は20.66倍と高く、投資家の関心が高いことを示しているが、売り圧力も強い。
総評
グローバル・リンク・マネジメントは、東京23区内の不動産市場において特定のニッチに強みを持つ企業であるが、最近の売上・利益の減少が懸念される。株価はPERが低く割安感があるものの、業績の減少が続く場合、投資判断には慎重さが求められる。株主還元策は評価できるが、今後の業績回復が鍵となる。
企業情報
| 銘柄コード | 3486 |
| 企業名 | グローバル・リンク・マネジメント |
| URL | https://www.global-link-m.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.1)」によって自動生成されました。
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