1. 現在の株価の評価
現在の株価は90.0円です。 BPS（実績）が-86.67円と負であるため、PBRの算出はできません。EPS（会社予想）も未公表のため、PERによる評価もできません。株価の妥当性を数値的に判断することは困難です。 年初来高値453円と比較すると、現在の株価は大幅に低迷していることがわかります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は86円～97円の範囲で推移しており、年初来安値86円付近で推移しています。 短期的な株価の変動は大きいため、明確なトレンドを判断することは困難です。 50日移動平均線と200日移動平均線も提示されていませんが、年初来高値との比較から、現在の株価は安値圏にあると判断できます。
3. 財務諸表分析
過去12ヶ月と直近四半期の決算データから、モンスターラボホールディングスは大幅な減収減益に陥っていることが分かります。
* 売上高: 過去12ヶ月は123億円と前年同期比で減少傾向。直近四半期は前年同期比21.4%減と大幅な減少。
* 営業利益: 過去12ヶ月は大幅な営業損失。直近四半期も大幅な営業損失。
* 純利益: 過去12ヶ月は大幅な純損失。直近四半期も大幅な純損失。
* ROE: 実績値で-56.79%と極めて低い。
* 自己資本比率: 25.7%と、比較的健全な水準を維持しているものの、損失が続いている状況では、この数値も将来的な懸念材料となる可能性があります。
* 営業キャッシュフロー: 過去12ヶ月で-41億円と大幅な資金流出。
* 総負債: 直近四半期で91.7億円と高水準。
4. 業界のポジションと市場シェア
情報通信・サービスその他という業種分類から、競合他社は多数存在し、市場シェアに関する情報は提供されていません。 具体的な競争優位性や課題についても、提供された情報からは判断できません。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、2024年12月期は2025年12月期からの高成長を実現するための成長基盤構築期間と位置付けられています。 EMEAリージョンでは抜本的な構造改革を実施しており、不採算事業の整理やコスト削減に注力していると考えられます。具体的な中期経営計画の施策や重点分野については、詳細な情報が不足しています。
6. 事業モデルの持続可能性
デジタルコンサルティング事業とその他事業（RPA、セルフオーダーシステム、音楽配信など）を展開していますが、現状では大幅な赤字が続いており、事業モデルの持続可能性に懸念が残ります。 市場ニーズの変化への適応力についても、現状の業績からは判断できません。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術開発の動向や独自性、収益を牽引している製品やサービスに関する情報は、提供された資料からは読み取れません。
8. 株主還元と配当方針
配当利回りは0%、1株配当は0円と予想されており、株主還元策は現状ありません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、信用買残が増加していることから、投資家の関心は依然として高いものの、リスク回避的な動きもみられます。
10. 総評
モンスターラボホールディングスは、大幅な減収減益、営業キャッシュフローの悪化、高水準の負債を抱えている状況です。 経営陣は2025年以降の成長を目指した構造改革を進めていますが、その効果が現れるまでには時間を要すると考えられます。 現在の株価は年初来安値付近にあり、業績の回復が見通せない状況では、投資判断には慎重な姿勢が求められます。 より詳細な情報を入手し、慎重に状況を判断する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5255 |
| 企業名 | モンスターラボホールディングス |
| URL | https://monstar-lab.com |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
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