永大化工(7877) 企業分析
免責事項: 以下の分析は、提供された情報に基づいており、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の決定は、ご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は1473円です。 EPSに基づくPERは12.1倍、BPSに基づくPBRは0.27倍です。業界平均PERが15.9倍、業界平均PBRが0.7倍であることを考慮すると、永大化工のPERは業界平均を下回り、PBRは大幅に下回っています。これは、市場が永大化工の将来的な収益力や資産価値に対して、やや低い評価をしている可能性を示唆しています。ただし、PBRが低いことは必ずしも悪いとは限りません。企業が資産を効率的に活用している場合、低いPBRでも株価は割安とは限らないため、他の指標と合わせて総合的に判断する必要があります。
2. テクニカル分析:
提供されたデータからは、短期的な高値・安値トレンドを判断できるだけの十分な情報がありません。より詳細な株価チャートと出来高データが必要となります。年初来高値は1593円、年初来安値は1400円であり、現在の株価は年初来高値と安値の中間程度の位置にあります。
3. 財務諸表分析:
- 収益性: 過去12ヶ月間の売上高は90億8855万円、営業利益は1億4887万円、純利益は1億7966万円です。2024年3月期は営業利益が赤字転落しており、収益性は不安定です。
- 安全性: 自己資本比率は73.0%と高く、財務基盤は比較的安定していると考えられます。しかし、負債比率も考慮する必要があります。
- 効率性: ROEは2.61%と低く、資産の活用効率は低いと言えます。
4. 業界のポジションと市場シェア:
永大化工は、自動車用フロアマットを主力製品とする特殊化学品メーカーです。 提供された情報からは、市場シェアに関する具体的なデータは得られません。競合他社との比較分析が必要となります。
5. 経営戦略と重点分野:
自動車用品、産業資材の2つの事業セグメントを展開しています。自動車用フロアマットが主力ですが、電子・家電部品、下水道補修材など多角化を進めています。ベトナムへの進出も行っており、海外展開も視野に入れています。具体的な経営戦略の詳細な情報が必要となります。
6. 事業モデルの持続可能性:
自動車産業、住宅産業、家電産業など複数の産業に依存しているため、各産業の景気動向の影響を受けやすい構造です。事業ポートフォリオの多様化はリスク軽減に繋がりますが、各事業セグメントの収益性や成長性、競争優位性を詳細に分析する必要があります。
7. 技術革新と主力製品:
樹脂製品を扱う企業として、素材技術や加工技術の革新が重要です。具体的な技術革新の取り組みや主力製品の競争優位性に関する情報が不足しています。
8. 株主還元と配当方針:
予想配当金は1株あたり50円、配当利回りは3.39%です。 株主還元については、配当を重視していると考えられますが、詳細な配当方針や将来的な株主還元計画の情報が必要となります。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
提供されたデータからは、明確な株価モメンタムや投資家関心の高低を判断できません。取引量や信用取引の状況、ニュース記事などを参照する必要があります。
EPSとBPSに基づく株価計算と現状株価比較:
- EPSに基づく株価: 予想EPS 121.70円 × 業界平均PER 15.9倍 = 1936.43円
- BPSに基づく株価: 実績BPS 5394.14円 × 業界平均PBR 0.7倍 = 3775.89円
現在の株価1473円は、EPSとBPSに基づく計算値よりも大幅に低く、割安感があるように見えます。しかし、これはあくまで業界平均に基づいた計算であり、永大化工の業績やリスクを考慮すると、必ずしも割安とは断言できません。
結論:
永大化工は、PER、PBRともに業界平均を下回っており、市場からの評価が低い状況です。財務状況は安定しているものの、収益性や成長性については懸念材料があります。より詳細な情報に基づいて、事業モデルの持続可能性、競争優位性、将来的な成長性などを総合的に判断する必要があります。 投資判断を行う前に、さらなる調査と分析を行うことを強く推奨します。
企業情報
| 銘柄コード | 7877 |
| 企業名 | 永大化工 |
| URL | http://www.eidaikako.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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