EPSとBPSによる評価
- 予想EPS: 64.46円
- 実績BPS: 588.49円
- 現在の株価: 716円
- PER（会社予想）: 11.12倍
シルバーライフの予想EPS64.46円に対して、現在の株価716円でPERは11.12倍となっており、業界平均PER21.1倍と比較すると割安評価に近いと言える。
株価推移
- 50日移動平均線: 730.74円
- 200日移動平均線: 859.16円
- 直近10日間の株価変動:
- 高値: 716円（2024-12-27）
- 安値: 686円（2024-12-19）
- 現在株価: 716円
直近10日間の株価は700円台後半から716円台前半で推移しており、50日移動平均線（730.74円）より低い水準であり、安値圏に位置していると言える。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 135.6億円
- 利益率: 4.93%
- ROE（過去12か月）: 10.83%
- ROA（過去12か月）: 4.68%
売上高は前年比で7.80%増加しており、利益率も4.93%と健全な水準を維持している。ROEは10.83%と高水準を保ち、ROAは4.68%と堅調な財務状態を示している。
過去数年分の傾向
- 売上高: 2021年10,050億円 → 2022年11,216億円 → 2023年12,267億円 → 2024年13,565億円
- 営業利益: 2021年8.39億円 → 2022年5.62億円 → 2023年6.70億円 → 2024年7.68億円
- 純利益: 2021年546.11億円 → 2022年401.89億円 → 2023年602.57億円 → 2024年668.05億円
売上高、営業利益、純利益ともに着実に増加傾向にあり、事業の成長が確認できる。
競争優位性
シルバーライフは高齢者向け配食サービスにおける主要プレイヤーであり、フランチャイズ加盟店の拡大と高齢者施設への食材供給で市場シェアを高めている。競争力は、高齢者向けサービスのニーズの増大と独自の事業モデルにあり、人材不足などの課題は業界全体的に存在する。
経営陣のビジョンと戦略
代表者である清水貴久氏は、高齢者向けサービスの拡大と市場ニーズへの適応を掲げている。中期経営計画では、フランチャイズの更なる拡大と高齢者施設への食材供給の強化が重点的に取り組まれている。
中期経営計画
- 事業拡大: フランチャイズ加盟店の増加と新規市場への進出
- 効率化: 物流拠点の最適化とコスト削減
- イノベーション: 高齢者向けサービスのサービス改善と新商品開発
収益モデルと市場ニーズへの適応力
高齢者向けサービスの需要増加に対応する事業モデルは持続可能性が高い。冷凍弁当の販売も健康志向のニーズに応え、市場の変化に適応できる。
技術開発の動向
技術革新は主に物流効率化とサービス品質向上に焦点を当てている。特に冷凍弁当の品質管理と配送効率の向上が注目点である。
主力製品
高齢者向け配食サービスと冷凍弁当が主力製品であり、これらのサービスが収益を牽引している。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（会社予想）: 2.23%
- 配当性向: 24.58%
配当利回りは2.23%と比較的高く、配当性向は24.58%と堅調な株主還元を行っており、自社株買いなどの追加策も検討されている。
株価の直近変動傾向
直近10日間の株価は700円台後半から716円台前半で推移しており、上昇傾向にある。
総評
シルバーライフは高齢者向けサービス市場で競争優位性を持ち、健全な財務状態と持続可能な事業モデルを有している。中期経営計画での事業拡大と効率化への取り組みは期待でき、株価は安値圏に位置している。投資家は株主還元と事業成長に注目する価値がある。
企業情報
| 銘柄コード | 9262 |
| 企業名 | シルバーライフ |
| URL | https://www.silver-life.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.4.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。