現在の株価の評価
- 株価: 449.0円
- EPS（連）: -3.75
- BPS（実績）: 3.53
- PBR（実績）: 126.91倍
評価: BPSは3.53円となっており、現在の株価449円に対してBPSベースでは割安評価となる。EPSは負の数値であり、赤字状態が続いていることがわかる。PERは非公開のため評価が難しいが、業界平均PERが17.6倍と比較すると高値圏にある可能性が高い。
テクニカル分析
- 直近10日間の株価推移:
- 高値: 492円（2024年12月16日）
- 安値: 433円（2024年12月25日）
- 現在の株価: 449円
評価: 直近10日間で株価は433円から492円まで上昇しており、高値圏に存在している。上昇トレンドが続いている。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 672百万円
- 利益（過去12か月）: -879百万円
- ROE（過去12か月）: -272.22%
- ROA（過去12か月）: -139.54%
- キャッシュフロー（過去12か月）: -881百万円
評価: 売上高は増加傾向にあるが、利益は赤字が続いており、ROEとROAも負の数値である。キャッシュフローも赤字であり、財務状況は厳しい。
業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: AIソリューション事業に注力しており、GPUサーバー販売が好調。
- 課題: 事業構造転換に伴う費用や為替変動の影響を受けている。
評価: AIソリューション事業において競争優位性を持つが、事業構造転換による課題が存在している。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: AIソリューション事業への注力とアイラッシュケア事業の効率化。
- 中期経営計画: AIソリューション事業への投資とアイラッシュケア事業の黒字化を目指す。
評価: 経営陣はAIソリューション事業に注力しており、アイラッシュケア事業の効率化にも力を入れている。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: AIソリューション事業とアイラッシュケア事業の両方で収益を生み出している。
- 市場ニーズへの適応力: AIソリューション事業においては市場ニーズに適応しているが、アイラッシュケア事業は課題がある。
評価: AIソリューション事業は持続可能性があるが、アイラッシュケア事業の持続可能性は疑問視される。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: AIソリューション事業において技術革新が進んでいる。
- 主力製品: GPUサーバー販売が好調。
評価: AIソリューション事業において技術革新が進んでおり、GPUサーバー販売が主力製品となっている。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
- 自社株買い: 情報なし
評価: 配当を行っていない。自社株買いの情報は提供されていない。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動傾向: 上昇トレンドが続いている。
- 出来高: 直近10日間で平均360,820株（3ヶ月平均293,740株）
評価: 株価は上昇トレンドが続いており、投資家関心は高まっている。
総評
クオンタムソリューションズはAIソリューション事業に注力しており、GPUサーバー販売が好調である。しかし、事業構造転換に伴う課題や財務状況は厳しい。株価は高値圏にあり、テクニカル面では上昇トレンドが続いている。経営陣はAIソリューション事業への投資とアイラッシュケア事業の効率化に力を入れているが、持続可能性は問われる。投資判断には継続企業の前提に関する重要な疑義と市場環境の影響を十分に考慮する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 2338 |
| 企業名 | クオンタムソリューションズ |
| URL | https://quantum-s.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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