企業概要
- 企業名: 西松屋チェーン株式会社
- 証券コード: 7545
- 業種: 小売業
- 設立: 1956年10月3日
- 本社: 兵庫県姫路市
現在の株価の評価
- 株価: 2,374円
- EPS（予想）: 156.26円
- BPS（実績）: 1,495.45円
- PER（予想）: 15.19倍
- PBR（実績）: 1.59倍
評価
- EPSとBPS比較: EPSがBPSを上回っており、成長性があると評価できる。
- PERとPBR比較: PERは業界平均PER 21.3倍よりも低く、割安評価が考えられる。PBRは業界平均PBR 1.8倍よりも低いため、割安評価が強まる。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 2,277.56円
- 200日移動平均線: 2,300.84円
- 直近10日間の株価推移:
- 高値: 2,378円
- 安値: 2,332円
- 現在の株価は高値圏に近い。
評価
- テクニカル分析: 株価は50日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにある。200日移動平均線も上回っており、中長期的な上昇トレンドが続いている。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 1822.3億円
- 利益率: 4.49%
- ROE（過去12か月）: 9.62%
- ROA（過去12か月）: 5.39%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 101.1億円
評価
- 売上高と利益率: 売上高は増加傾向にあり、利益率も健全。
- ROEとROA: ROEとROAは比較的高い水準を維持しており、効率的な資本運用が認められる。
- キャッシュフロー: 健全なオペレーティングキャッシュフローを示している。
業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: 業界内での競争優位性を持ち、特にベビー用品市場で高いシェアを保持。
- 競争力: 低価格戦略とPB商品の充実により顧客のロイヤルティが高い。
評価
- 競争力: 安定した市場シェアと競争力を持つ。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: EC拡大とPB商品中心の低価格戦略の推進。
- 中期経営計画: 店舗網の拡大と新商品の開発、EC事業の強化。
評価
- 戦略: 成長戦略とコスト管理戦略が明確。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 店舗販売とEC販売の組み合わせによる収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: トレンドに合わせた新商品開発とEC拡大により市場ニーズに適応。
評価
- 持続可能性: 事業モデルの持続可能性は高い。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 技術革新は特に強調されていないが、新商品開発により市場ニーズに応えている。
- 主力製品: 紙おむつ、粉ミルク、ベビー服など。
評価
- 技術力: 技術革新は顕著ではないが、製品の適応力は高い。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 1.26%
- 配当性向: 23.26%
- 自社株買い: 実施済み
評価
- 株主還元: 安定した配当と自社株買いにより株主還元に積極的。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近株価変動: 高値圏に近い。
- 出来高: 平均的。
評価
- モメンタム: 上昇トレンドが続いている。
総評
西松屋チェーンは、ベビー用品市場で高い競争力を持ち、健全な財務状況と成長戦略を有している。株価は高値圏に近いものの、PERとPBRの割安評価が示唆される。持続可能な事業モデルと安定した株主還元により、投資家からの関心は高まっている。
全体的な見解
成長性と安定性を兼ね備えた企業であり、投資先として魅力的である。ただし、高値圏での評価を考慮し、適切な投資判断が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 7545 |
| 企業名 | 西松屋チェーン |
| URL | http://www.24028.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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