現在の株価の評価
- 株価: 2,374.0円
- EPS（予想）: 156.26円
- PER（予想）: 15.19倍
- BPS（実績）: 1,495.45円
- PBR（実績）: 1.59倍
株価評価
- 現在のPER（15.19倍）は業界平均（21.3倍）よりも低く、割安感がある。
- PBR（1.59倍）も業界平均（1.8倍）より低く、資産面でも魅力的。
テクニカル分析
- 直近の株価推移:
- 本日高値: 2,378円
- 本日安値: 2,332円
- 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、特に最近の高値圏に位置している。
株価の位置
- 現在の株価は年初来高値（2,599円）に近いが、過去の高値圏に位置しているため、短期的には調整の可能性もある。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 182,230百万円（前年比+4.4%）
- 営業利益: 12,212百万円（前年比+2.6%）
- 純利益: 8,189百万円（前年比+5.3%）
- ROE（実績）: 10.15%
- 自己資本比率: 60.3%
財務指標の評価
- 売上高は順調に増加しており、営業利益も安定している。
- ROEは健全な水準であり、自己資本比率も高く、財務の安定性がある。
業界のポジションと市場シェア
- 西松屋チェーンは、ベビー・子供用品の専門店として、日本国内での強固な地位を築いている。
- 競争優位性は低価格戦略とPB商品の充実にあり、EC市場への拡大も進めている。
経営戦略と重点分野
- 経営陣は、低価格戦略を維持しつつ、店舗数の拡大とECの強化を目指している。
- 中期経営計画では、売上高188,000百万円（前年比+6.1%）を目指しており、成長の見込みがある。
事業モデルの持続可能性
- ベビー・子供用品は需要が安定しており、人口動態の変化にも適応可能。
- PB商品の強化により、利益率の向上が期待される。
技術革新と主力製品
- 技術革新に関しては、ECサイトの強化やデジタルマーケティングの活用が見込まれる。
- 主力製品は衣料部門と雑貨部門であり、特に紙おむつや粉ミルクが好調。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 1.26%
- 1株配当（予想）: 30.00円
- 配当性向: 23.26%
株主還元策
- 安定した配当政策を維持しており、自己株式の取得も行っている。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は上昇傾向にあり、投資家の関心が高まっている。
- 信用倍率は1.54倍であり、買い残が多く、強気の市場環境を示唆している。
総評
西松屋チェーンは、安定した成長を続けるベビー・子供用品の専門店であり、低価格戦略とPB商品の強化により競争力を維持している。現在の株価は業界平均に対して割安であり、今後の成長が期待される。財務状況も健全で、株主還元策も充実しているため、投資家にとって魅力的な選択肢となる可能性がある。
企業情報
| 銘柄コード | 7545 |
| 企業名 | 西松屋チェーン |
| URL | http://www.24028.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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