2025-10-07 日本株トレンド簡易レポート
本日のデータに基づく、個人投資家向けの「わかりやすく・簡潔・実用」レポートです。提供データは株式は前営業日まで（〜10/06）、為替は本日（10/07）時点を反映しています。
1. 市場全体の概要
- 主要指数（10/06終値）
- 日経平均: 47,944.8（10/03比 +2,175.3、+4.8%）。10/01終値（44,550.9）から3営業日で+7.6%と急反発。高値48,150・安値46,593の広いレンジで引けは高値圏。
- TOPIX: 3,226.1（10/03比 +96.9、+3.1%）。
- 売買代金（上位）は半導体関連や重工・電線など大型に集中。半導体製造装置はまちまち（アドバンテスト +0.64%、レーザーテック -5.01%、東エレ -1.57%、ディスコ -1.48%）。
- 為替（10/07 17:00頃）
- ドル円: 150.87（前日比 +0.59）。2日で約+1.6円の円安進行。一般に輸出関連の採算追い風、輸入コストの逆風になりやすい水準。150円台は当局警戒が意識されやすいゾーン。
本日の特徴（総括）
– 指数は急反発後の高値圏維持。大型グロース（半導体）に利益確定と循環、電線など一部オールドエコノミーに資金流入の跡。新興・中小型は値幅と出来高が拡大し、ストップ高・出来高急増が多発。
2. 短期トレンドで注目すべき企業
直近の値動きとテクニカル・流動性を重視。短期は振れが大きいため「出来高の伴い方」と「移動平均からの乖離」に注意。
– 値上がり・ストップ高（勢い・モメンタム）
– 4446 Link-Uグループ: 880（+20.6%、S高）。25日線乖離+67.5%、75日線乖離+96.0%と過熱ゾーン。出来高146万株と流動性確保。高ボラ前提で推移確認。
– 9240 デリバリーコンサルティング: 932（+19.2%、S高）。出来高222万株、出来高増加率61倍とブレイクアウト色。続伸には翌日以降の高出来高維持が鍵。
– 7746 岡本硝子: 286（+20.2%）。出来高2,332万株と短期資金集中。節目水準・日中の押し目での出来高推移を要観察。
– 7711 助川電気工業: 5,530（+14.5%、S高）。中型で値幅大。ギャップアップ後の値固め有無に注目。
– 4889 レナサイエンス: 2,034（+24.5%、S高）。出来高は2.7万株とやや薄く、値動きが荒くなりやすい点に留意。
– 出来高急増（テーマ・材料の可能性と短期妙味）
– 3647 ジー・スリーホールディングス: 出来高87倍（764万株）。価格160。ニュース・開示の有無確認と、急増後の出来高減速に注意。
– 9240 デリバリーコンサルティング: 出来高61倍（前述）。
– 1712 ダイセキ環境ソリューション: 出来高24.8倍。価格1,845。大口の資金フロー発生。明日以降の板厚推移をチェック。
– 2370 メディネット: 出来高25.8倍。価格39。低位株特有の値動きに注意。
– テクニカルシグナル（シグナルの成否を検証）
– ゴールデンクロス出現
– 4812 電通総研: 6,700（+1.36%）。大型×GCで注目度。出来高伴う続伸有無がポイント。
– 6521 オキサイド: 2,179（+1.21%）。半導体周辺。GC後の押し目の浅さに注目。
– 4587 ペプチドリーム: 1,586.5（+1.31%）。イベントリスク（薬事等）は別途確認を。
– 6506 安川電機: 3,632（-4.17%）。GC直後でも陰線。シグナルは「方向の可能性」であり、価格・出来高の追随確認が重要という一例。
– デッドクロス出現
– 4194 ビジョナル: 10,640（-5.72%）。トレンド変化シグナル。戻り売り圧力の有無を25・75日線近辺で判断。
– 需給（信用残の変化）
– 信用買残増加
– 6740 ジャパンディスプレイ: 買残2,913万（+930万）、信用倍率2.03。短期資金の集中度合いが上昇。
– 9432 NTT: 買残1.14億（+227万）、同社は売残も増加（+1,680万）し、両サイドで攻防。出来高2.4億株と極めて厚い板。
– 409A オリオンビール: 買残+244万、信用倍率67.5。需給が偏りやすく価格変動が大きくなりやすい点に留意。
– 信用売残増加（空売り圧力の増大）
– 9831 ヤマダHD: 売残3,405万（+2,047万）、信用倍率0.04と売り優勢。反発時の踏み上げリスクと、下押し圧力の綱引きに注目。
– 9434 ソフトバンク、9048 名鉄、9041 近鉄など内需ディフェンシブ系で売残増。指数上昇局面での相対弱さが意識されやすい組成。
短期の見方（実務ポイント）
– 高乖離（25日線±30%超）は値動きが荒くなりやすい。エントリーは出来高と板の厚みを確認し、ギャップ後の「出来高減速」を警戒。
– シグナル（GC/DC）は単独でなく「価格（終値が支持・抵抗を抜けたか）」「出来高（平常比の拡大継続）」をセットで確認。
3. 長期トレンドで注目すべき企業
中期〜長期の強さは75日線との乖離、年初来更新、恒常的な売買代金の厚さを重視。
– 強いトレンド（75日線プラス乖離が大きい）
– 5016 JX金属: 75日乖離+85.6%、売買代金1,903億円。短期は-5.7%の調整でも、中期では上昇トレンドが継続している形。
– 5706 三井金属: 75日乖離+70.8%。資源/素材サイクルの影響を受けやすい銘柄群。トレンド継続か日柄調整かの見極め。
– 5985 サンコール、9171 栗林商船、7037 テノHD なども+60%超の高乖離。過熱とトレンドのバランスに留意。
– 安定性・市場規模（売買代金上位＝機関投資家の関心が続きやすい）
– 6857 アドバンテスト（売買代金4,021億円）、6920 レーザーテック（2,622億円）、8035 東エレ（2,139億円）、6146 ディスコ（3,120億円）など半導体関連は引き続き中心。日々の資金循環（上げ下げ）が大きいため、長期は押し目・戻りの価格帯形成を重視。
– 5803 フジクラ（+5.45%・売買代金3,014億円）、5801 古河電工（売買代金1,125億円）など電線大手にも資金流入。
– 成長性と需給バランス（信用倍率の極端さに注意）
– 信用倍率が極端に高い銘柄（例: 5216 倉元製作所、3624 アクセルマーク等）は上昇局面で一気に伸びる一方、反落時の下げも速い傾向。中長期の積み上げには向き不向きがあるため、保有スタンスの適合を検討。
– NTTのように買い・売りの双方が積み上がる大型株は、需給主導のボラティリティが一時的に高まる可能性。長期はファンダ・配当政策等も合わせて確認。
– 年初来更新動向
– 年初来高値: 138A 光フードサービスのみ（流動性に注意）。
– 年初来安値: グリーホールディングス、ユナイテッド、オリオンビール等で更新銘柄が散見。独自要因の可能性があるため材料確認が有用。
長期の見方（実務ポイント）
– 75日線からの乖離が50%超は「強い」一方で過熱も内包。週足での押し目形成や移動平均との収斂を待つ選択も検討余地。
– 売買代金の厚いリーダー銘柄は、指数の方向性と連動しやすい。決算シーズン入り前後はガイダンスや受注のブレに注意。
4. 市場の総評と今後の展望
- 総評
- 指数は急反発局面を継続し、高値圏で引け。半導体セクターは個別に利益確定が出る一方、電線・重工一角に資金が流入。中小型ではストップ高・出来高急増が多く、短期資金が活発。
- ドル円は150円台後半での円安進行。輸出株には追い風になりやすい半面、介入警戒やコスト高の影響には留意。
- 個人投資家が注目すべきポイント（判断材料）
- 出来高の継続性: 上昇局面は「翌日も高出来高」を伴うかが重要。減速は反転のサインになりやすい。
- 乖離の大きさ: 25日線±30%超は短期ボラ拡大ゾーン。利幅とリスクのバランス設計を。
- シグナルの裏取り: GC/DCは「値動き・出来高」で裏取り。シグナル単独の過信は避ける。
- 需給の偏り: 信用倍率が極端/売残急増は、踏み上げ・投げの振れを大きくする要因。保有サイズと逆指値の設計を検討。
- 為替水準: 150円超ではヘッドラインに振られやすい。為替感応度の高い銘柄は併せて確認。
- 本日ベースでの注目群（材料・流動性重視、助言ではありません）
- 短期モメンタム: 9240 デリバリーコンサル、4446 Link-U、7746 岡本硝子、7711 助川電気工業
- 出来高テーマ探索: 3647 ジー・スリーHD、1712 ダイセキ環境ソリューション、2370 メディネット
- 大型×流動性: 6857 アドバンテスト、8035 東エレ、6920 レーザーテック、6146 ディスコ、5803 フジクラ、7013 IHI、9984 SBグループ
注意事項
– 本レポートは提供データに基づく市場解説であり、投資助言ではありません。個別銘柄の売買は、ご自身の判断で最新の開示・ニュース・決算・リスク許容度をご確認ください。
企業情報
- 光フードサービス (138A)
- ダイセキ環境ソリューション (1712)
- メディネット (2370)
- アクセルマーク (3624)
- ジー・スリーホールディングス (3647)
- オリオンビール (409A)
- ビジョナル (4194)
- Link-Uグループ (4446)
- ペプチドリーム (4587)
- 電通総研 (4812)
- レナサイエンス (4889)
- JX金属 (5016)
- 倉元製作所 (5216)
- 三井金属 (5706)
- 古河電気工業 (5801)
- フジクラ (5803)
- サンコール (5985)
- ディスコ (6146)
- 安川電機 (6506)
- オキサイド (6521)
- ジャパンディスプレイ (6740)
- アドバンテスト (6857)
- レーザーテック (6920)
- IHI (7013)
- テノ.ホールディングス (7037)
- 助川電気工業 (7711)
- 岡本硝子 (7746)
- 東京エレクトロン (8035)
- 近鉄グループホールディングス (9041)
- 名古屋鉄道 (9048)
- 栗林商船 (9171)
- デリバリーコンサルティング (9240)
- NTT (9432)
- ソフトバンク (9434)
- ヤマダホールディングス (9831)
- ソフトバンクグループ (9984)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。
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