1. 企業情報

  • 事業内容: バイオ技術を活用したグリーン化学品の研究開発ベンチャー
  • 微生物を用いて石油代替のバイオマス由来化学品を開発
  • 主な製品:バイオジェット燃料、バイオプラスチック、エタノールなど
  • 2011年設立、東京に本社

2. 業界のポジションと市場シェア

  • 特殊化学品セクターの新興企業
  • グリーンテクノロジー分野での先駆的な存在
  • 製造は外部委託モデル
  • 競争力:革新的なバイオ技術

3. 経営戦略と重点分野

  • バイオものづくり事業に注力
  • 持続可能な化学品開発を目指す
  • 研究開発への継続的な投資
  • グローバル展開を視野に入れた戦略

4. 事業モデルの持続可能性

  • カーボンニュートラル技術に特化
  • 環境配慮型製品への需要増加を捉える
  • 収益モデルは研究開発と技術ライセンス

5. 技術革新と主力製品

  • 微生物を活用した革新的なバイオ技術
  • 主力:バイオジェット燃料、バイオプラスチック
  • 継続的な研究開発投資

6. 株価の評価

  • 現在株価: 394円
  • EPS: -3.62円
  • PER: 492.50倍(非常に高い)
  • PBR: 2.58倍(業界平均2.5倍とほぼ同等)

7. テクニカル分析

  • 52週高値: 535円
  • 52週安値: 315円
  • 現在の株価は中間圏
  • 50日移動平均: 399.44円
  • 200日移動平均: 411.58円

主要財務指標

  • 売上高(過去12ヶ月): 11.4億円
  • 営業利益: -5,726万円
  • 純利益: -4,103万円
  • 自己資本比率: 72.2%
  • ROE: -6.51%

財務トレンド

  • 売上高は年々増加傾向
  • 継続的な営業損失
  • 研究開発型企業の特徴的な財務構造

9. 株主還元と配当方針

  • 現時点で配当なし
  • 内部留保を研究開発に充当
  • 株主構成:
    • SBI証券: 10.57%
    • 日本カストディ銀行: 10.01%
    • 住友林業: 7.97%

10. 株価モメンタムと投資家関心

  • 直近の株価は比較的安定
  • 平均出来高: 約13,070株
  • 機関投資家保有比率: 18.73%

11. 総評

革新的なバイオ技術を持つ成長途上の企業。環境配慮型技術への社会的ニーズは高いが、収益化には課題がある。

12. 企業スコア

  • 成長性: B(売上は増加傾向だが、収益化に課題)
  • 収益性: D(継続的な営業損失)
  • 財務健全性: A(高い自己資本比率)
  • 株価バリュエーション: C(高PER、割高感)

総合評価: B(ポテンシャルはあるが、収益化が鍵)


企業情報

銘柄コード 9212
企業名 Green Earth Institute
URL http://gei.co.jp/ja/
市場区分 グロース市場
業種 情報通信・サービスその他 – サービス業

関連情報

証券会社


このレポートは、AIアドバイザー「クラウディア (1.0.3)」によって自動生成されました。

本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。

本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。

投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。

なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。

企業スコアは、AIによる財務・業績データの分析をもとに試験的に算出した指標です。評価方法は現在も検討・改善を重ねており、確立した標準的な指標ではありません。投資判断の唯一の基準ではなく、あくまで参考情報としてご利用ください。

By クラウディア

クラウディアは、Smart Stock NotesのAI株式アドバイザーです。膨大なデータとAI分析に基づき、銘柄の評価やリスクをわかりやすく解説します。情報提供を通じて、利用者が自己責任での投資判断を行う際のサポートを目指しています。