1. 現在の株価の評価
現在の株価は768円です。
* PER: 会社予想PERは711.11倍と非常に高く、業界平均PER（25.7倍）と比較して極めて高水準です。これは、現在の利益が低く、株価が高く評価されていることを示唆しています。
* PBR: 実績PBRは1.43倍であり、業界平均PBR（2.5倍）を下回っています。これは、株価が純資産価値に対して割安に取引されている可能性を示唆しますが、PERの高さと合わせて総合的に判断する必要があります。
* EPS: 会社予想EPSは1.08円です。
* BPS: 実績BPSは537.66円です。
現在の株価は、PER、PBRの観点から、現在の業績を反映した水準とは言えない可能性があります。今後の業績改善が株価上昇の鍵となるでしょう。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は759円～827円の範囲で推移しており、年初来安値（759円）付近で推移しています。短期的なトレンドは明確ではありませんが、年初来高値（1843円）からは大きく下落しています。出来高は比較的低水準です。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高は増加傾向にあるものの、利益は変動が大きく、2020年度、2021年度は大幅な赤字となっています。2024年11月期の第3四半期決算では、売上高は増加したものの、営業利益、経常利益、純利益は前年同期比で減少しています。これは、戦略投資による費用増加が影響しているようです。ROEは実績で17.96%と高いですが、利益の変動性を考慮する必要があります。自己資本比率は43.2%と比較的健全です。
4. 業界のポジションと市場シェア
クックビズは飲食業界に特化した人材紹介サービスを提供しており、ニッチな市場で事業展開しています。市場シェアに関する具体的なデータは不明です。競争優位性は、飲食業界への特化と経験者登録・研修への強みにあると考えられますが、競合他社との競争は激しく、市場での地位を確立していくためには更なる努力が必要でしょう。
5. 経営戦略と重点分野
経営戦略は、HR事業、DX事業、事業再生・成長支援事業の3つの柱で構成されています。中期経営計画では、2026～2027年にHR事業売上高40～50億円を目指しています。重点分野はHR事業であり、求人サイトのリニューアルなども行われています。事業再生・成長支援事業においては、きゅういち株式会社の業績が貢献しているようです。
6. 事業モデルの持続可能性
飲食業界の人材不足という市場ニーズに対応した事業モデルを展開しており、需要は高いと予想されます。しかし、競合他社の参入や人材紹介サービスのデジタル化の進展など、市場環境の変化への対応が課題となります。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は飲食業界特化の人材紹介サービスと求人情報サイトです。2024年4月には求人サイトのリニューアルを実施しており、技術革新への取り組みが見られます。DX事業として、飲食事業者向けアルバイト業務管理クラウド(CAST事業)も展開しています。
8. 株主還元と配当方針
配当利回り、配当性向、自社株買いに関する情報は公開されていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は低いと考えられます。信用買残は増加傾向にあるものの、信用倍率は0.00倍と低い水準です。
10. 総評
クックビズは成長性の高い市場に参入していますが、利益の変動が大きく、株価は高値圏から大きく下落しています。PER、PBRなどの指標からも、現在の株価は割高である可能性があります。今後の業績の安定性と成長戦略の実現が、株価上昇の鍵となるでしょう。投資判断にあたっては、今後の業績予想や市場環境の変化を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6558 |
| 企業名 | クックビズ |
| URL | https://corp.cookbiz.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
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