EPSやBPSに基づく計算
- 現在の株価: 768円
- 予想EPS: 1.08
- 予想BPS: 537.66円
- 会社予想PER: 711.11倍
分析: 現在の株価は予想EPSを基に計算すると、768円 / 1.08 = 711.11倍となり、業界平均PER（25.7倍）と比較すると高値圏に位置していると言える。BPSは537.66円に対して株価が768円と、BPSを基にすればBPS / 株価 = 537.66 / 768 ≈ 0.70倍となっており、BPSベースでは割安感がある。
株価推移
- 直近10日間の株価高値: 827円
- 直近10日間の株価安値: 759円
- 50日移動平均線: 943.92円
- 200日移動平均線: 1276.83円
分析: 直近10日間の株価は759円から827円まで変動しており、現在の株価768円は50日移動平均線943.92円より低い水準に位置しているが、200日移動平均線1276.83円よりは高値圏に位置している。株価は上昇傾向にあり、短期的には高値圏に位置している。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上高 (過去12か月): 3,240百万円
- 営業利益率: 0.12%
- 経常利益率: 0.12%
- 純利益率: 4.90%
- ROE: 17.96%
- ROA: データ未提供
分析: 売上高は前年比で23.70%増加しており、事業の成長が見込める。純利益率は4.90%と比較的高い水準を維持しており、利益率も健在である。ROEは17.96%と高水準を示しているが、ROAはデータが提供されていないため評価できない。
過去数年分の傾向
- 売上高: 2021年1,035.55百万円 → 2022年1,502.08百万円 → 2023年2,665.05百万円
- 営業利益: 2021年-338.71百万円 → 2022年173.15百万円 → 2023年247.04百万円
- 純利益: 2021年-422.71百万円 → 2022年161.89百万円 → 2023年205.36百万円
分析: 売上高は着実に増加傾向にあり、営業利益と純利益も黒字転換を果たし、収益性も向上している。
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: 飲食業界に特化した人材サービス、経験者登録・研修に強み、事業再生も。
- 課題: 人材サービス業界は競争が激しく、新規参入も容易であり、市場シェアの維持が課題。
分析: 業界内での競争優位性は、専門的な人材サービスと事業再生サービスであり、これらの強みを活かしたサービス提供が今後の成長の鍵となる。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 中期経営計画: 2026～2027年にHR事業売上高40～50億円を目指す計画。
分析: 中期経営計画では、HR事業の売上高を40～50億円に増加させることを掲げており、事業の成長と拡大を目指している。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- HR事業: 求人サイトのリニューアル、DX事業の強化、事業再生・成長支援事業の拡大。
分析: HR事業の強化とDX事業の拡大が重点分野であり、これらの施策により売上高目標の達成を目指している。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 収益モデル: 人材サービス、求人情報サイト、事業再生支援サービス。
- 適応力: 業界特化型であり、市場ニーズの変化に柔軟に対応できる。
分析: 収益モデルは多岐にわたり、市場ニーズの変化にも適応力があると見られる。
技術開発の動向や独自性
- 技術開発: CAST事業（HR管理SaaS）の開発。
- 独自性: 飲食業界特化型の人材サービスと事業再生支援。
分析: HR管理SaaSの開発により技術革新を推進しており、業界特化型サービスの独自性がある。
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品: HR事業、DX事業（HR管理SaaS）、事業再生・成長支援事業。
分析: HR事業とDX事業が主力であり、これらのサービスが収益を牽引している。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 0%
- 配当性向（会社予想）: 未定
分析: 現在、配当利回りは0%であり、配当性向も未定であるため、株主還元は行われていない。
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 0株
分析: 自社株買いも行われていない。
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
- 直近10日間の株価変動: 上昇傾向
分析: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、投資家の関心も高まっている。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 株価評価: 高値圏に位置し、BPSベースでは割安感がある。
- テクニカル分析: 短期的には高値圏に位置し、上昇傾向。
- 財務分析: 売上高と利益率が向上しており、ROEも高水準。
- 業界ポジション: 競争優位性はあるが、市場シェアの維持が課題。
- 経営戦略: HR事業の売上高増加を目指す中期計画がある。
- 事業モデル: 持続可能性があり、市場ニーズの変化に適応力がある。
- 技術革新: HR管理SaaSの開発により技術革新を推進。
- 株主還元: 配当は行われていない。
- 株価モメンタム: 上昇傾向で投資家関心が高い。
全体的な見解: クックビズは売上高と利益率が向上しており、競争優位性を持つ事業モデルを維持している。中期計画も明確であり、短期的には上昇傾向にある。しかし、配当は行われていないため、株主還元は限定的である。投資家は現在、株価の上昇に注目している。
この分析は提供されたデータに基づき作成されており、投資判断にはこの情報を総合的に考慮する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 6558 |
| 企業名 | クックビズ |
| URL | https://corp.cookbiz.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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