現在の株価の評価
- 現在の株価: 1,075円
- EPS（予想）: 113.07円
- PER（予想）: 9.51倍
- BPS（実績）: 1,320.72円
- PBR（実績）: 0.81倍
現在の株価はPERが業界平均（21.1倍）よりも低く、割安感があると考えられます。また、PBRも業界平均（1.3倍）を下回っており、資産価値に対しても低評価です。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,246円
- 年初来安値: 1,000円
- 直近株価: 1,075円
直近の株価は年初来安値に近く、テクニカル的には安値圏に位置しています。過去10日間の株価は比較的安定しており、大きな変動は見られません。
財務諸表分析
- 売上高: 22,722百万円（前期比4.6%増）
- 営業利益: 395百万円（前期比399.8%増）
- 純利益: 5,531百万円（前期比大幅減）
- ROE: 4.38%
- ROA: 2.32%
- 自己資本比率: 26.4%
売上高は増加傾向にあるものの、純利益は前年に比べて大幅に減少しており、収益性の改善が求められます。また、自己資本比率は比較的高く、財務の安全性は確保されています。
業界のポジションと市場シェア
ミアヘルサホールディングスは、調剤薬局、介護、保育の3本柱で事業を展開しており、特に都市圏での調剤薬局の運営に強みを持っています。市場競争が激化する中、効率化やサービスの質の向上が求められる状況です。
経営戦略と重点分野
経営陣は「子育て支援」と「高齢者支援」を地域に展開する中期経営計画を策定しています。事業部間の連携によるシナジー効果を重視し、営業利益率の向上を目指しています。
事業モデルの持続可能性
ミアヘルサホールディングスは、医薬、介護、保育といった安定した需要のある事業を展開しており、収益モデルは比較的持続可能です。しかし、薬価改定や規制環境の変化には注意が必要です。
技術革新と主力製品
主力製品は調剤薬局での医薬品提供や、介護サービスの質の向上に向けた取り組みです。今後の技術革新が収益にどのように寄与するかが注目されます。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 2.79%
- 1株配当（予想）: 30円
- 配当性向: 51.37%
安定した配当政策を維持しており、株主還元に対する姿勢は評価されます。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定しており、特に大きな上昇や下降の兆候は見られません。投資家の関心は低めですが、業績改善の兆しがあれば再評価される可能性があります。
総評
ミアヘルサホールディングスは、安定した事業基盤を持ちながらも、収益性の向上が求められる状況です。現在の株価は割安感があり、配当利回りも魅力的ですが、業績の回復が鍵となります。中期的な成長戦略が実行されることで、株価の上昇余地が期待されます。
企業情報
| 銘柄コード | 7129 |
| 企業名 | ミアヘルサホールディングス |
| URL | https://www.merhalsa-hd.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.1)」によって自動生成されました。
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