概要
YE DIGITAL Corporationは日本のIoTソリューションプロバイダーです。主な事業は、MMCloudなどのIoTプラットフォーム、AIベースの故障予測エンジン、スマートセキュリティシステム、物流DXソリューションなどです。通信アダプター、ロケーションアウェアソリューション、カメラ製品、制御システムなど幅広い製品を提供しています。安川電機グループの持分法適用会社であり、システム構築と組み込みソフト開発が主力事業です。
事業内容
- 連結事業: ビジネスソリューション79％、IoTソリューション21％（2025年2月期）
- 市場区分: スタンダード（内国株式）
- 業種区分: 情報・通信業
企業概要
- 設立年月日: 1978年2月1日
- 代表者名: 玉井 裕治
- 従業員数: 694人
- 住所: 〒802-0003 北九州市小倉北区米町2-1-21 APエルテージ米町ビル
業界内での競争優位性や課題
YE DIGITALは日本のIoT市場で中堅に位置し、特にビジネスソリューションと組み込みソフト開発において競争優位性を持っています。顧客体験価値への転換、QCD（品質・コスト・納期）安定化、生成AIの活用を通じて差別化を図っています。一方で、市場シェアの拡大や新興技術への対応が課題となっています。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
YE DIGITALは新中期経営計画（2025-2027）を策定し、事業モデルを顧客体験価値へ転換、DX/CX支援の強化を掲げています。特に、生成AIの活用による開発効率と生産性向上、経営管理システムの刷新とデータドリブン経営の推進を重点的に推進しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 戦略的マーケティング・営業強化
- QCD安定化
- 生成AIの活用による開発効率・生産性向上
- 経営管理システムの刷新とデータドリブン経営の推進
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
YE DIGITALはIoTソリューションとビジネスソリューションを主力事業としており、これらの分野はデジタルトランスフォーメーションの需要拡大に伴い持続可能な成長が見込まれます。特に生成AIの活用による効率化は、事業モデルの持続可能性を高める重要な要素です。
技術開発の動向や独自性
YE DIGITALは生成AIの活用を重点的に推進しており、開発効率と生産性向上を目指しています。また、IoTプラットフォームやセキュリティ関連製品においても技術革新を続けています。
収益を牽引している製品やサービス
主要な収益源はビジネスソリューション事業であり、特にERPソリューションや自動車製造業向けシステムが堅調です。IoTソリューションも物流DXやスマートシティ向けソリューションが重要です。
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
- EPS（会社予想）: 63.67円
- BPS（実績）: 378.60円
- PER（会社予想）: 10.81倍
現在の株価688円に対して、EPSベースではPERが約10.81倍となり、業界平均PER17.6と比較して割安と評価できます。
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
直近10日間の株価は、50日移動平均685.10円、200日移動平均637.78円を上回っており、上昇トレンドにあります。52週高値769円から52週安値481円のレンジ内で、現在の株価は中間地点付近に位置しています。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上（過去12か月）: 1953億円
- 利益率: 営業利益率6.89％、ROE13.29％
- キャッシュフロー: 営業CF 357百万円、投資CF -116.25百万円、財務CF -116.25百万円
- ROE（過去12か月）: 13.29％
- ROA（過去12か月）: 5.82％
過去数年で売上は増加傾向にあり、利益率も健全です。キャッシュフローは投資活動によるCFがマイナスですが、営業CFは健全です。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 2.91％
- 配当性向: 36.93％
安定した配当利回りと適度な配当性向を維持しており、株主還元面では健全です。
自社株買いなどの株主還元策
自己株式取得を実施しており、2025年7月までに最大500,000株を取得し、総額400,000千円を上限としています。
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
直近10日間の株価は上昇トレンドにあり、特に9月末から10月初旬にかけて上昇が顕著です。
株価への影響を与える要因など
市場動向、競合状況、新中期経営計画の進捗、技術革新の進展などが株価に影響を与える主要要因です。
11. 総評
YE DIGITALは日本のIoT市場で中堅に位置し、ビジネスソリューションと組み込みソフト開発が主力事業です。新中期経営計画に基づき、顧客体験価値への転換、DX/CX支援の強化を掲げています。技術革新と主力製品の強みを活かし、持続可能な成長を目指しています。株価は割安評価となっており、上昇トレンドにあります。
成長性
- 評価: B（LTM売上成長率が緩やか）
収益性
- 評価: A（ROE、ROAが健全）
財務健全性
- 評価: A（自己資本比率51.3％、流動比率229％）
株価バリュエーション
- 評価: A（PERが業界平均より低い）
総合評価: YE DIGITALは技術革新と主力製品の強みを活かし、持続可能な成長を目指す中、株価は割安評価となっており、上昇トレンドにあります。成長性は緩やかですが、収益性と財務健全性は健全です。
企業情報
| 銘柄コード | 2354 |
| 企業名 | YE DIGITAL |
| URL | https://www.ye-digital.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.4)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。
企業スコアは、AIによる財務・業績データの分析をもとに試験的に算出した指標です。評価方法は現在も検討・改善を重ねており、確立した標準的な指標ではありません。投資判断の唯一の基準ではなく、あくまで参考情報としてご利用ください。