1. 現在の株価の評価
- 株価: 1005.0円
- PER (会社予想): 26.37倍
- PBR (実績): 1.31倍
- EPS (会社予想): 38.11円
- BPS (実績): 768.36円
現在の株価は、予想EPSに基づくPERが業界平均(15.0倍)を大きく上回っており、PBRも業界平均(1.2倍)を上回っています。 BPSとの比較では、株価はBPSを上回っています。これらの指標から、現在の株価は割高と捉えることもできますが、今後の業績動向や成長性などを考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は997円〜1007円の範囲で推移しており、大きな変動は見られません。年初来高値1145円からは下落しており、高値圏からは離れています。一方、年初来安値971円よりは高い水準にあります。 50日移動平均線(998.86円)と200日移動平均線(1025.39円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性があります。
3. 財務諸表分析
損益計算書(過去12ヶ月と直近四半期):
過去12ヶ月は売上高が減少傾向にあり、営業利益、経常利益、純利益も大幅な減益となっています。直近四半期(2024年4月～9月)の決算短信によると、売上高は減少、営業損失を計上しています。円安による仕入価格高騰、販売戦略によるコスト増加、直営店閉店・サービス終了などが業績悪化の要因として挙げられています。
主要財務指標:
| 指標 | 過去12ヶ月 | 直近四半期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 23,995百万円 | 10,657百万円 | |
| 営業利益 | 1,067百万円 | △8百万円 | 直近四半期は営業損失 |
| 純利益 | 364百万円 | △57百万円 | 直近四半期は純損失 |
| ROE | 3.44% | 過去12ヶ月 | |
| ROA | 4.63% | 過去12ヶ月 | |
| 自己資本比率 | 56.0% | 61.0% | 過去12ヶ月と直近四半期 |
| 総資産 | 12,315百万円 | 直近四半期 | |
| 純資産 | 7,515百万円 | 直近四半期 | |
| 営業キャッシュフロー | △410百万円 | 直近四半期 |
4. 業界のポジションと市場シェア
資料からは、ライドオンエクスプレスホールディングスの業界内での正確なポジションや市場シェアは不明です。ただし、宅配寿司や釜飯といったニッチな市場で競合他社と競争していると考えられます。高齢化社会の進展や中食需要の増加は追い風となる一方、競争の激化や原材料価格の高騰といった課題も存在します。
5. 経営戦略と重点分野
経営陣は、高齢化社会や中食需要の増加といった市場トレンドに対応した事業展開を目指していると考えられます。しかし、直近の決算短信からは、現状の経営戦略に課題が見られることが示唆されています。具体的な中期経営計画については、公開情報からは詳細が不明です。
6. 事業モデルの持続可能性
ライドオンエクスプレスホールディングスの事業モデルは、調理済み食材の宅配に依存しています。このモデルは市場ニーズの変化に影響を受けやすく、競合他社の参入や消費者の嗜好の変化に対応できるかが持続可能性を左右する重要な要素となります。
7. 技術革新と主力製品
資料からは、同社の技術革新に関する情報は明らかではありません。「銀のさら」や「釜寅」といったブランドが主力製品と考えられますが、技術的な独自性については不明です。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は15円、配当利回りは1.49%と低めです。自己株式の保有比率が高いことも特徴です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きな上昇・下降の勢いは見られません。出来高も低水準です。投資家関心は低いと推測されます。
10. 総評
ライドオンエクスプレスホールディングスは、ニッチな市場で事業展開していますが、直近の業績は悪化傾向にあります。PER、PBRともに割高感があり、現在の株価は慎重に判断する必要があると考えられます。今後の業績回復に向けた経営戦略の改善、市場環境の変化への対応、競争優位性の確立が重要となります。 公開情報だけでは判断材料が不足しているため、より詳細な情報収集が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 6082 |
| 企業名 | ライドオンエクスプレスホールディングス |
| URL | http://www.rideonexpresshd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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