EPSとBPSに基づく評価
- 予想EPS: 154.28円
- 現在の株価: 1,243円
- 予想PER: 8.06倍
評価: 現在の株価は予想PERに基づくと割安であり、EPS予想に対しても割安な水準に位置している。ただし、市場の予想や企業の成長性、業界環境によっては適正な評価も考えられる。
株価推移
- 52週高値: 1,718円
- 52週安値: 1,025円
- 現在の株価: 1,243円
評価: 現在の株価は52週高値から約24%下落しており、安値圏に位置している。しかし、直近10日間の株価は1,180円から1,243円の間で変動しており、上昇トレンドに乗っている。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上高 (過去12か月): 37,546百万円
- 営業利益率 (過去12か月): 12.51%
- ROE (過去12か月): 14.77%
- ROA (過去12か月): 8.95%
- キャッシュフロー (直近四半期): 10.91B円
評価: 売上高は前年比で19.80%減少しているが、営業利益率は12.51%と健全な水準を維持している。ROEとROAも業界平均を上回る水準であり、財務状況は良好と言える。
過去数年分の傾向
- 売上高: 増減傾向はなく、安定した収益を維持している。
- 利益: 増減の波があり、特に2024年は前年比で減少しているが、コスト低減やICT技術活用による改善が見込まれている。
競争優位性や課題
- 競争優位性: エンジニアリングや社会インフラ関連、マンション開発に強みを持つ。
- 課題: 資材高騰や人手不足などの業界全体の課題に直面している。
評価: 業界内での競争優位性は確かであるが、業界全体の課題は克服が難しい。経営陣はコスト低減やICT技術の活用に注力している。
経営陣のビジョンと戦略
- ビジョン: 建設事業とエンジニアリング事業の連携強化、ドメイン強化、ブランド力強化、山梨県エリアでの積極的営業展開。
- 中期経営計画: 各セグメントでの改善策と市場への積極的な展開を掲げている。
評価: 明確な戦略とビジョンが示されており、業界の課題に対応しながら市場シェアの拡大を目指している。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 収益モデル: 建設、エンジニアリング、開発事業を通じた多角化収益モデル。
- 適応力: コスト低減、ICT技術活用、生産性向上に継続的に取り組んでいる。
評価: 収益モデルは多角化されており、市場ニーズの変化への適応力は高いと言える。
技術開発の動向や独自性
- 技術開発: 積極的にICT技術の活用を推進している。
- 主力製品: 建設、エンジニアリング、開発事業における幅広いサービス。
評価: 技術革新は積極的に行われており、特にICT技術の活用が強みの一つとなっている。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 1.21%
- 配当性向: 13.29%
評価: 配当利回りは低いが、配当性向は適切であり、株主還元は積極的に行われている。
自社株買いなどの株主還元策
- 自己株式保有率: 10.31%
- 自社株買い: 実施中
評価: 自己株式保有率が高いことから、株主還元の一環として自社株買いを積極的に行っており、株主価値向上に寄与している。
株価の直近の変動傾向
- 直近10日間の変動: 1,180円から1,243円の間で上昇トレンドに乗っている。
評価: 直近の株価は上昇傾向にあり、投資家関心も高まっている。
各分析結果の簡潔なまとめ
- 株価評価: 割安水準に位置し、EPS予想に対しても適正。
- テクニカル分析: 安値圏に位置するが、上昇トレンドに乗っている。
- 財務分析: 売上、利益、キャッシュフローは健全で、ROE、ROAも業界平均を上回る。
- 業界ポジション: 競争優位性は確かだが、業界全体の課題に直面している。
- 経営戦略: 明確なビジョンと戦略が掲げられ、積極的な市場展開を計画している。
- 持続可能性: 収益モデルは多角化され、市場ニーズへの適応力は高い。
- 技術革新: ICT技術の活用を積極的に推進している。
- 株主還元: 配当利回りは低いが、配当性向は適切で、自社株買いも実施中。
- 株価モメンタム: 上昇トレンドに乗っており、投資家関心も高まっている。
全体的な見解
ヤマウラは建設、エンジニアリング、開発事業において競争優位性を持ち、経営陣は明確な戦略を掲げ、積極的な市場展開を計画している。財務状況は健全で、持続可能な収益モデルを維持している。株価は割安水準に位置し、上昇トレンドに乗っている。投資家にとっては、株主還元と上昇トレンドに乗っている点が魅力的である。ただし、業界全体の課題には注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 1780 |
| 企業名 | ヤマウラ |
| URL | http://www.yamaura.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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