本日のマーケット・トレンド分析(2025-10-09)
以下は、提供データをもとにした簡潔なトレンド整理です。専門用語は括弧で補足します。投資判断ではなく、観察・確認ポイントの提示を目的とします。
1. 市場全体の概要
- 主要指数(直近終値)
- 日経平均(10/08): 47,735(前日比 -0.45%)
- TOPIX(10/08): 3,235.7(前日比 +0.24%)
- 直近の流れ:9/30→10/08で日経平均は+6.2%(+2,802pt)と短期的な戻り基調。10/6以降は日経小反落・TOPIX小幅続伸で、物色が広がる流れ。
- 為替(本日)
- ドル円:152.75(10/03→10/09で+3.6%の円安進行)
- 円安は輸出関連・半導体製造装置などの想定収益にプラス要因になりやすい一方、高水準では「介入警戒」などの不確実性も意識されやすい水準。
- 本日の市場の特徴(売買代金上位・テーマ)
- 売買代金首位はソフトバンクグループ(9984)+11.43%。
- 半導体関連(アドバンテスト、ディスコ、東京エレクトロン、レーザーテック)に資金集中。
- 素材・資源(JX金属)や重工・機械(IHI、三菱重工)も商い膨らむ。
- 小型ではバイオ・AI・ロボティクスに値幅(ストップ高・高乖離)銘柄が目立つ。
2. 短期トレンドで注目すべき企業
(短期=数日〜数週間。移動平均との乖離=株価が平均線からどれだけ離れているか。GC/DC=短期線が長期線を上抜く/下抜くシグナル)
– 値動き・イベント
– ストップ高・大幅高
– ハーモニック・ドライブ(6324)+16.95%でストップ高、ゴールデンクロス発生、出来高3,959千株と流動性も伴う。
– NANO MRNA(4571)+38.17%、出来高前日比67.7倍(短期資金流入が顕著)。
– Link-U(4446)+23.35%、25日線乖離+67%(過熱感指標は高め)。
– オンコリス(4588)+18.98%、出来高1,049万株。
– 大幅安・ストップ安
– デリバリーコンサル(9240)-26.99%でストップ安。
– テクニカルシグナル
– ゴールデンクロス(反発継続の初期サインになりやすい)
– ハーモニック・ドライブ(6324)、ミズノ(8022)ほか。
– デッドクロス(調整継続の初期サインになりやすい)
– 大黒天物産(2791)、アエリア(3758)ほか。
– RSI(14日)の低水準(売られ過ぎ目安<30)
– コイケヤ(2226)RSI 10.75、コーディア/Chordia(190A)11.11 など。
– MACDの買い転換銘柄(初動の可能性に注目)
– ショーボンド(1414)、MIXI(2121)、きんでん(1944)など。
– 流動性(出来高・売買代金)
– 売買代金上位:ソフトバンクG(9984)、アドバンテスト(6857)、ディスコ(6146)、東京エレクトロン(8035)、レーザーテック(6920)、IHI(7013)、JX金属(5016)、フジクラ(5803)、キオクシアHD(285A)。
– 出来高増加率:アイエーグループ(7509)245倍、ニックス(4243)137倍、NANO MRNA(4571)67倍など(前日低出来高からの急増も多く、継続性は要観察)。
– 需給動向(信用)
– 信用買残増加:NTT(9432)+2,312万株、IHI(7013)+1,352万株、日本製鉄(5401)+2,380万株など。買い残の増加は「上値重さ/踏み上げ余地」双方の可能性に繋がるため、出来高推移とセットで確認。
– 信用売残増加:IHI(7013)売残+607万株、神戸物産(3038)+119万株、スクエニHD(9684)+62万株など。売りと買いの両建てが膨らむ銘柄(例:IHI、信用倍率2.11)は短期的に値動きが荒くなりやすい。
– 信用倍率が極端に高い銘柄(需給片寄り):ispace(9348)76,539倍、Aiロボティクス(247A)75,039倍、ランド(8918)10,550倍など。需給要因でボラティリティが大きくなりやすい。
– 短期トレンドの観察候補(流動性×シグナル/値幅)
– 6324 ハーモニック・ドライブ(GC+ストップ高+高出来高)
– 9984 ソフトバンクG(売買代金首位・大幅高)
– 6146 ディスコ/8035 東京エレクトロン/6857 アドバンテスト/6920 レーザーテック(為替円安下で資金集中)
– 285A キオクシアHD(25日線+60%乖離、回転早い資金が流入)
– 4446 Link-U、2962 テクニスコ(高乖離・短期過熱の反動リスクも併存)
3. 長期トレンドで注目すべき企業
(長期=数カ月。75日線との乖離、年初来高安値、継続的な売買代金・出来高に注目)
– トレンドの強さ(75日移動平均との乖離が大きいプラス)
– キオクシアHD(285A)+113%、JX金属(5016)+85.6%、三井金属(5706)+70.8%、Link-U(4446)+96% など。強い上昇トレンドだが、長期でも“延び切り”水準は調整波に注意。
– 年初来高値更新(強い基調の確認)
– 建設・インフラ:大成建設(1801)、鹿島(1812)、熊谷組(1861)、五洋建設(1893)
– 防災関連:日本ドライケミカル(1909)
– 宇宙関連:アストロスケールHD(186A)
– セクターとしては建設・インフラ系の上値追いが目立つ日。
– 年初来安値更新(弱い基調の確認)
– デジタル/ネット系:はてな(3930)、ZUU(4387)、ギフティ(4449)、グリーホールディングス(3632)など。個別要因含むが、中期の戻りが鈍い銘柄群が一部存在。
– 安定性・規模(売買代金上位常連)
– 半導体製造装置、通信・持株、重工・素材など主力セクターで売買代金が継続的に厚い。長期トレンドの牽引役として監視しやすい。
– 需給バランス(信用)
– 信用倍率が極端な銘柄は中長期のブレが大きくなりやすい一方、主力株は倍率が落ち着いているケースが多い。IHI(倍率2.11)のように買い・売りがともに積み上がる銘柄はニュース・決算でトレンド転換の値幅が出やすい。
4. 市場の総評と今後の展望
- 総評
- 指数は直近で戻り基調を維持(TOPIXは小幅続伸)。一方で、個別は「主力(半導体・重工・素材)に資金集中+小型でテーマ物色」という二極化。
- 為替は152円台後半の円安継続。輸出関連には追い風になりやすいが、高水準ゆえ不確実性(介入等)には留意。
- 年初来高値更新に建設株が多く、インフラ関連の基調の強さが確認できる日。ネット・デジタルの一角は安値更新で選別進行。
- 個人投資家が参考にできる観察ポイント(助言ではありません)
- 為替感応度の確認:半導体製造装置・輸出関連は円安で業績想定が変動しやすい。ドル円の方向性と連動性をチャートで確認。
- 過熱・反動リスクの見極め:25日・75日線からの大幅乖離銘柄(例:285A、4446、5016など)は値幅拡大の一方、短期調整の振れ幅も大きい。出来高の減速や陰線転換などの初期サインに注意。
- 需給の片寄りチェック:信用倍率が極端な銘柄(9348、247A、8918など)はニュースで大きく振れやすい。板の厚さ・約定回数も併せて確認。
- シグナルの重複確認:GCやMACD買い転換に加え、出来高増・売買代金上位入りなど“複数条件”が重なる銘柄(例:6324、主力半導体群)はトレンドの信頼性を測る目安になりやすい。
- イベント期の基本動作:10月後半〜11月は国内決算が本格化しやすい時期。決算日程とコンセンサス乖離による値動きに留意。
注)本資料は、提供データに基づくトレンド整理であり、特定銘柄の推奨や将来の価格変動を示唆するものではありません。用語簡易説明:乖離率=価格と移動平均の距離、RSI=短期の買われ過ぎ/売られ過ぎ指標、信用倍率=信用買残/売残の比率、GC/DC=短期移動平均が長期を上抜く/下抜くサイン。
企業情報
- ショーボンド (1414)
- 大成建設 (1801)
- 鹿島 (1812)
- 熊谷組 (1861)
- アストロスケールホールディングス (186A)
- 五洋建設 (1893)
- 日本ドライケミカル (1909)
- コーディア (190A)
- きんでん (1944)
- MIXI (2121)
- コイケヤ (2226)
- Aiロボティクス (247A)
- 大黒天物産 (2791)
- キオクシアホールディングス (285A)
- テクニスコ (2962)
- 神戸物産 (3038)
- グリーホールディングス (3632)
- アエリア (3758)
- はてな (3930)
- ニックス (4243)
- ZUU (4387)
- Link-Uグループ (4446)
- ギフティ (4449)
- NANO MRNA (4571)
- オンコリスバイオファーマ (4588)
- JX金属 (5016)
- 日本製鉄 (5401)
- 三井金属 (5706)
- フジクラ (5803)
- ディスコ (6146)
- ハーモニック・ドライブ・システムズ (6324)
- アドバンテスト (6857)
- レーザーテック (6920)
- IHI (7013)
- アイエーグループ (7509)
- ミズノ (8022)
- 東京エレクトロン (8035)
- ランド (8918)
- デリバリーコンサルティング (9240)
- ispace (9348)
- NTT (9432)
- スクウェア・エニックス・ホールディングス (9684)
- ソフトバンクグループ (9984)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。
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