1. 現在の株価の評価
- 株価: 2689円
- PER（会社予想）: 9.88倍
- PBR（実績）: 0.66倍
- EPS（会社予想）: 272.30円
- BPS（実績）: 4073.09円
PERは業界平均（11.3倍）を下回っており、株価は割安に評価されている可能性があります。PBRも業界平均（0.7倍）を下回っており、株価は純資産価値を下回って取引されています。ただし、これらの指標だけで株価の高低を判断することはできません。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は2592円から2690円の範囲で推移しており、大きな変動は見られません。年初来高値3350円からはかなり下落しており、高値圏とは言えません。年初来安値2031円からは上昇していますが、明確なトレンドは確認できません。出来高は非常に少なく、需給状況は不明確です。
3. 財務諸表分析
損益計算書（過去数年分）:
売上高は過去数年で変動しており、安定した成長を示しているとは言えません。営業利益、経常利益、純利益も同様に安定性に欠けています。2025年6月期の予想利益は、前年と比較して減少傾向にあります。
主要財務指標（過去12か月）:
- 売上高: 20,521,368千円
- 営業利益: 471,904千円
- 経常利益: 351,415千円
- 純利益: 206,760千円
- ROE: 4.31%（単体）
- 自己資本比率: 31.3%（単体）
- 営業利益率: 2.30%
- 純利益率: 1.01%
ROE、自己資本比率は低く、収益性、財務安全性に課題が見られます。営業利益率、純利益率も低い水準です。
4. 業界のポジションと市場シェア
神奈川県を地盤とする中堅建設会社です。大規模修繕工事や不動産事業に強みを持ち、介護事業にも進出しています。市場シェアに関する情報は公開されていません。競争優位性については、地域密着型の営業や特定分野への特化などが考えられますが、詳細な情報は不足しています。
5. 経営戦略と重点分野
中期経営計画では、「収益力の強化」、「人財力の強化」、「サステナビリティの推進」を重点分野として掲げています。具体的な施策については、決算短信に記載されている情報が限られています。
6. 事業モデルの持続可能性
建設、不動産、介護の3事業を展開していますが、それぞれの事業の収益性や市場ニーズの変化への対応力については、より詳細な情報が必要です。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術開発の動向や主力製品に関する情報は公開されていません。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.72%
- 1株配当（会社予想）: 100円
- 配当性向: 情報不足
配当利回りは比較的高い水準ですが、配当性向などの情報が不足しているため、配当政策の持続可能性については判断できません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向で、大きな上昇・下降の勢いはありません。出来高も少なく、投資家関心の高まりは感じられません。
10. 総評
工藤建設は神奈川県を地盤とする中堅建設会社で、建設、不動産、介護事業を展開しています。しかし、財務指標は必ずしも良好ではなく、収益性、成長性、安定性に課題が見られます。 公開情報が限られているため、より詳細な分析には追加の情報が必要です。投資判断を行う際には、最新の財務情報や業界動向などを確認し、ご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 1764 |
| 企業名 | 工藤建設 |
| URL | http://www.kudo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。