サクサ株式会社（6675）企業分析
分析日: 2024年11月28日
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は2648円。EPS予想に基づくPERは11.0倍、BPS実績に基づくPBRは0.54倍。業界平均PER（12.9倍）を下回り、PBRも業界平均（0.8倍）を大きく下回っている。割安感があると言える可能性があるが、業績や将来性などを総合的に判断する必要がある。
- EPSに基づく株価計算: 240.73円/株 × 11.0倍 ＝ 2648円（ほぼ現在の株価と一致）
- BPSに基づく株価計算: 4869.32円/株 × 0.54倍 ＝ 2630円（現在の株価とほぼ一致）
2. テクニカル分析:
- 高値/安値: 現在の株価2648円は、年初来高値3435円からは大きく下落しており、年初来安値1998円からはやや高値圏にある。直近の株価は2600円〜2700円台で推移しており、レンジ相場にあると判断できる。
- 移動平均線: 50日移動平均線（2443.64円）を上回っており、短期的な上昇トレンドにある可能性を示唆している。200日移動平均線（2672.16円）は近接しており、この線を上回れるかが今後の株価動向の鍵となる。
- 出来高: 直近の出来高は比較的少ない。大きなトレンド転換を示唆するような大きな出来高の増加はみられない。
3. 財務諸表分析:
- 売上高: 過去数年で増収傾向にあるものの、直近四半期の売上高成長率は-5.4%と減少している。
- 利益: 2024年3月期の純利益は28億円と前年同期比で大幅な増加を示している。しかし、過去数年の利益は不安定であり、一貫した利益成長は見られない。
- 収益性: 粗利益率、営業利益率は比較的安定している。ROEは過去12か月で8.82%と高い水準を維持している。
- 財務状況: 自己資本比率は68.4%と高く、財務基盤は安定していると言える。
4. 業界のポジションと市場シェア:
資料からは、サクサの業界における正確なポジションと市場シェアは不明である。ビジネスホンやネットワーク・セキュリティ機器市場は競争が激しく、大手企業との競争にさらされていると推測される。
5. 経営戦略と重点分野:
資料からは、具体的な経営戦略の詳細は不明である。情報通信やセキュリティ機器、画像領域を融合させたシステムソリューションを企業や学校に提供していることがわかる。
6. 事業モデルの持続可能性:
IT業界は技術革新が激しいため、継続的な技術開発と市場ニーズへの対応が事業モデルの持続可能性に重要となる。サクサの技術革新への対応力や市場開拓能力が今後の成長を左右する。
7. 技術革新と主力製品:
資料からは、具体的な技術革新や主力製品に関する情報は不足している。
8. 株主還元と配当方針:
配当利回りは5.10%と高く、株主還元を重視していると考えられる。しかし、配当の持続可能性については、今後の業績次第である。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
信用倍率は88.83倍と高く、信用取引による株価変動のリスクがある。直近の株価は比較的安定しているが、大きな材料がない限り、大きな変動は起こりにくい可能性がある。
10. まとめ:
サクサは、比較的安定した財務基盤と高い配当利回りを有する一方、売上高や利益の成長には不安定さが残る。業界における競争優位性や具体的な経営戦略、技術革新に関する情報が不足しているため、現在の株価が割安かどうかを断定することは難しい。今後の業績動向、特に売上高と利益の成長、技術革新への対応状況などを注視する必要がある。 追加情報があれば、より詳細な分析が可能となる。
免責事項: 上記分析は、提供された情報に基づいて作成されたものであり、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 6675 |
| 企業名 | サクサ |
| URL | https://www.saxa.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.5.3)」によって自動生成されました。
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