EPSとBPSに基づく評価
- 株価: 469.0円
- 予想EPS: 43.69円
- 予想BPS: 581.94円
- PER: 10.73倍（会社予想）
- PBR: 0.81倍（実績）
現在の株価は、EPSとBPSの比較から、PERが業界平均よりやや高めであることがわかります。PBRは低いため、株価が割安である可能性が高いと評価できます。
株価推移
- 50日移動平均線: 483.28円
- 200日移動平均線: 527.83円
- 直近10日間の株価推移:
- 2024-12-27: 469円（安値466円、高値471円）
- 2024-12-26: 466円（安値465円、高値471円）
- 2024-12-25: 469円（安値465円、高値473円）
- 2024-12-24: 466円（安値465円、高値468円）
- 2024-12-23: 470円（安値470円、高値479円）
- 2024-12-20: 475円（安値474円、高値476円）
- 2024-12-19: 474円（安値471円、高値475円）
- 2024-12-18: 475円（安値471円、高値476円）
- 2024-12-17: 475円（安値470円、高値479円）
- 2024-12-16: 477円（安値477円、高値481円）
現在の株価は50日移動平均線を下回っており、短期的には安値圏にあると言える。しかし、200日移動平均線を上回っており、長期的には上昇トレンドにある。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 9.27B円
- 利益率（過去12か月）: 2.75%
- ROE（過去12か月）: 5.27%
- ROA（過去12か月）: 2.19%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 66百万円（営業活動による）
- 負債/資本比率（直近四半期）: 112.46%
鉱研工業は売上高と利益率において健闘しており、ROEとROAも比較的高い水準を保っています。キャッシュフローは健全であり、負債比率も適切に管理されている。
過去数年分の傾向
- 売上高: 増収トレンド
- 利益率: 安定した利益率
- ROE: 上昇傾向
- ROA: 横ばい
競争優位性
- 市場シェア: 国内における地下資源工事用掘削機械の有数のシェアを持つ。
- 技術力: 温泉開発工事に強みを持つ。
- パートナーシップ: 日立建機、エンバイオと提携し、事業拡大を図っている。
課題
- 原材料価格: 原材料価格の高騰による影響を受けやすい。
- 市場動向: 社会資本整備の需要変動の影響を受ける。
経営陣のビジョン
- 新中期経営計画: 「STEPUP鉱研ACTION S2025」に基づき、持続的売上拡大と利益確保を目指す。
中期経営計画の具体的な施策
- 売上拡大: 新規市場への進出や既存事業の拡大
- 利益確保: コスト削減と効率化の推進
収益モデル
- 主要収益源: 掘削機器の製造販売と土木工事施工
- 市場ニーズへの適応力: 温泉開発や地下資源工事のニーズに強みを持つ。
技術開発の動向
- 技術革新: 技術開発に積極的に取り組んでいる。
主力製品
- 掘削機器: 掘削機器は主力製品であり、収益を牽引している。
配当利回り
- 予想配当利回り: 2.56%
- 予想配当: 12.00円
株主還元策
- 自社株買い: 自己株式の処分を行っている。
株価の直近の変動傾向
- 直近10日間の変動: 安定したレンジ内での変動
投資家関心
- 出来高: 9,500株（平均よりやや低い）
総評
鉱研工業は、地下資源工事用掘削機械の製造販売と土木工事施工において国内有数のシェアを持ち、技術革新と市場ニーズへの適応力に長けています。財務面では健全なキャッシュフローと適切な負債管理を行っており、ROEとROAも高い水準を維持しています。しかし、原材料価格の高騰や市場動向の影響を受けやすい点は注意が必要です。経営陣は持続的な売上拡大と利益確保を目指す新中期経営計画を推進しており、株主還元も積極的に行っています。短期的には株価は安値圏にあり、長期的には上昇トレンドにあるため、投資判断には慎重に臨む必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6297 |
| 企業名 | 鉱研工業 |
| URL | http://www.koken-boring.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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