現在の株価の評価
- 株価: 469.0円
- EPS（会社予想）: 43.69円
- PER（会社予想）: 10.73倍
- BPS（実績）: 581.94円
- PBR（実績）: 0.81倍
現在の株価469.0円は、EPSに基づくPER（10.73倍）と業界平均PER（10.7倍）とほぼ同水準であり、適正評価と考えられます。また、PBRは0.81倍であり、BPS（581.94円）に対して割安感があることが示唆されています。
テクニカル分析
- 直近株価推移: 469.0円（本日終値）
- 年初来高値: 649.0円
- 年初来安値: 424.0円
- 50日移動平均: 483.28円
- 200日移動平均: 527.83円
現在の株価は50日移動平均を下回っており、過去の高値に対しても低い水準にあります。これにより、現在の株価は安値圏にあると判断されます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 9,270百万円
- 営業利益: 118百万円
- 純利益: 54百万円
- ROE（実績）: 6.18%
- ROA（過去12か月）: 2.19%
- 自己資本比率: 36.9%
売上高は前年同期比で減少していますが、ROEは6.18%とまずまずの水準です。自己資本比率は36.9%と健全な水準を維持していますが、利益率は低く、収益性の改善が求められます。
業界のポジションと市場シェア
鉱研工業は地下資源工事用掘削機械の大手企業であり、特に温泉開発に強みを持っています。日立建機やエンバイオとの提携により、競争優位性を確保していますが、原材料費の高騰や工事遅延などの課題も抱えています。
経営戦略と重点分野
経営陣は「STEPUP鉱研ACTION S2025」という中期経営計画を掲げており、持続的な売上拡大と利益確保を目指しています。受注は堅調ですが、売上高は計画を下回っている状況です。
事業モデルの持続可能性
鉱研工業は、ボーリング機器製造と土木工事施工を主な事業としており、社会資本整備需要の堅調さが収益に寄与しています。市場ニーズの変化に対しても適応力を持っていると考えられます。
技術革新と主力製品
主力製品には、回転衝撃ドリルや水平掘削機などがあり、技術開発に注力しています。特に、環境関連や地熱利用システムにおいて独自性を持っています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.56%
- 1株配当（会社予想）: 12.00円
- 配当性向: 39.72%
安定した配当政策を維持しており、配当利回りは2.56%と魅力的です。自己株式の処分も行っており、株主還元に注力しています。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、出来高も一定水準を維持していますが、全体的には安値圏に位置しています。投資家の関心は高まっているものの、業績回復の兆しが求められます。
総評
鉱研工業は、業界内での地位を確立しているものの、原材料費の高騰や収益性の低下が課題となっています。中期経営計画に基づく持続的な成長を目指しているものの、業績回復には時間がかかる可能性があります。株価は現在安値圏にあり、投資のタイミングを見極める必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6297 |
| 企業名 | 鉱研工業 |
| URL | http://www.koken-boring.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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