1. 現在の株価の評価
- 株価: 240円
- PER（会社予想）: 7.80倍 (連結)
- PBR（実績）: 5.35倍 (連結)
- EPS（会社予想）: 30.76円 (連結)
- BPS（実績）: 44.83円 (連結)
現在の株価は、予想PERが業界平均（21.1倍）を大きく下回り、PBRも業界平均（1.3倍）を大幅に上回っていることから、割安と捉えることもできます。しかし、これは業績の低迷を反映している可能性も考慮する必要があります。BPSとの比較では、株価はBPSを上回っており、純資産価値に対してプレミアムが乗っている状態です。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は218円から272円の間で推移しており、比較的変動が大きいです。2024年12月19日の急騰が目立ちますが、その後は落ち着きを見せています。年初来高値344円からは大きく下落しており、高値圏からは遠い状況です。
3. 財務諸表分析
損益計算書（過去12か月と直近3年間）
| 項目 | 過去12か月 | 2024年3月期 | 2023年3月期 | 2022年3月期 | 2021年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,588,798千円 | ||||
| 営業利益 | 93,914千円 | ||||
| 純利益 | 52,583千円 | ||||
| 1株当たり利益(EPS) | 14.82円 | -24.04円 | -46.41円 | -113.25円 | |
| 営業利益率 | 2.05% | ||||
| 純利益率 | 1.15% | ||||
| ROE（自己資本利益率） | 37.41% | ||||
| 自己資本比率 | 4.9% |
過去3年間の純利益は、2021年3月期に大幅な赤字を計上しており、その後も黒字化はしているものの、利益水準は低い状態です。ROEは高いものの、自己資本比率が低い点が懸念材料です。直近四半期決算では増収増益傾向にあるものの、財務体質の改善が課題として挙げられています。
4. 業界のポジションと市場シェア
北海道を地盤とする外食・物販企業であり、ミスタードーナツなどのフランチャイズ店や自社ブランドの丼店などを展開しています。業界内での具体的な市場シェアは不明です。
5. 経営戦略と重点分野
中期経営計画では、既存事業の収益確保・向上、フランチャイズ本部事業の拡大、「食」に関連する新規事業推進を掲げています。
6. 事業モデルの持続可能性
フランチャイズ事業と自社ブランド飲食店の運営、食品製造という多角的な事業展開を行っています。しかし、原材料価格高騰や人件費高騰といった外部環境の変化への対応が今後の課題となります。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新や主力製品に関する情報は公開情報からは得られませんでした。
8. 株主還元と配当方針
直近の中間配当、期末配当、年間配当予想は全て0円です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は変動が大きく、明確な上昇トレンドは見られません。投資家関心の高まりを示すような材料は現時点では確認できません。
10. 総評
フジタコーポレーションは、北海道を地盤とする外食・物販企業です。多角的な事業展開を行っていますが、利益水準は低く、財務体質の改善が課題となっています。直近四半期決算では増収増益傾向が見られますが、原材料価格高騰や人件費高騰といった外部環境の変化、そして高い有利子負債比率への対応が今後の業績に大きく影響するでしょう。現在の株価は割安と捉えることもできますが、業績の不確実性も考慮する必要があります。投資判断にあたっては、今後の業績推移や財務体質の改善状況を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3370 |
| 企業名 | フジタコーポレーション |
| URL | http://www.fujitacorp.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
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