現在の株価の評価
- 株価: 240.0円
- EPS（予想）: 30.76円
- PER（予想）: 7.80倍
- BPS（実績）: 44.83円
- PBR（実績）: 5.35倍
現在の株価240.0円は、PERが業界平均の21.1倍と比較して低く評価されていることが分かります。一方、PBRは業界平均の1.3倍に対して高く、自己資本に対する市場評価が高いことを示しています。
テクニカル分析
- 直近の株価推移:
- 本日高値: 242円
- 本日安値: 232円
- 年初来高値: 344円
- 年初来安値: 187円
直近の株価は高値圏に位置しており、過去の高値344円からは下落しているものの、最近の動きは240円前後で安定しています。
財務諸表分析
- 売上高（過去12ヶ月）: 4,588.8百万円
- 営業利益: 93.9百万円
- 純利益: 52.6百万円
- ROE（実績）: 37.41%
- 自己資本比率: 4.9%
過去数年での売上は増加傾向にあり、特に営業利益が改善しています。しかし、自己資本比率が低く、財務の健全性に課題があります。
業界のポジションと市場シェア
フジタコーポレーションは、北海道を基盤とする外食・物販業で、ミスタードーナツなどのフランチャイズ店舗を運営しています。競合他社に対してブランド力があり、特に自社ブランドの「かつてん」において競争優位性を持っていますが、原材料価格の高騰や人件費の上昇が課題です。
経営戦略と重点分野
経営陣は、既存事業の収益確保とフランチャイズ事業の拡大を目指しており、新規事業の推進にも注力しています。中期経営計画は順調に進捗していますが、財務体質の改善が今後の課題です。
事業モデルの持続可能性
フジタコーポレーションは、飲食・小売業において安定した収益モデルを持っていますが、原材料価格や光熱費の変動に敏感で、これらの変化に適応するための戦略が求められます。
技術革新と主力製品
主力製品には、飲食業における自社ブランドの食品が含まれ、特に「かつてん」が収益を牽引しています。技術革新に関しては、製造プロセスの効率化や新商品の開発が重要です。
株主還元と配当方針
現在、配当利回りは0.00%で、配当は行われていません。株主還元策としては、自社株買いなどの施策が考えられますが、財務状況を考慮すると難しい状況です。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は240円で、過去10日間の平均取引量は333.3千株と活発です。株価は上昇傾向にあり、投資家の関心が高まっています。
総評
フジタコーポレーションは、業績が改善しているものの、財務体質の弱さが懸念されます。競争優位性はあるものの、外部環境の変化に対する適応力が重要です。株価は低PERで評価されていますが、高PBRは市場からの期待を反映しています。今後の業績改善と財務体質の強化が鍵となります。
企業情報
| 銘柄コード | 3370 |
| 企業名 | フジタコーポレーション |
| URL | http://www.fujitacorp.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.1)」によって自動生成されました。
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