現在の株価の評価
- 株価: 3,327.0円
- BPS（実績）: 2,248.21円
- PBR（実績）: 1.48倍
- 業界平均PBR: 2.3倍
- 評価: 現在のPBRは業界平均を下回っており、株価はBPSに対して適正な水準にある可能性があります。
テクニカル分析
- 年初来高値: 3,450円
- 年初来安値: 2,106円
- 直近株価推移: 株価は最近の高値圏にあり、過去10日間の株価は3300円から3336円の範囲で推移しています。現在は高値圏に位置していると考えられます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 111,299百万円
- 営業利益: 23,026百万円
- 純利益: 14,080百万円
- ROE: 13.43%
- 自己資本比率: 75.9%
- 過去数年の傾向: 売上は前年同期比で減少しており、特にゲーム市場の競争が影響しています。営業利益も減少傾向にあります。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: スマートフォンゲーム「パズル&ドラゴンズ」が収益の柱であり、一定の市場シェアを保持しています。
- 課題: スマートフォンユーザーの余暇の使い方が多様化しており、競争が激化しています。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: ゲーム市場での競争力を維持し、新たなゲームの開発や運営に注力しています。
- 中期経営計画: 新規タイトルの開発や既存タイトルの強化を図る施策が考えられます。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: スマートフォンゲームを中心とした収益モデルで、ユーザーのニーズに応じたゲームコンテンツの提供が求められます。
- 市場ニーズへの適応力: ユーザーの嗜好の変化に迅速に対応する必要があります。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 新しいゲーム技術やプラットフォームへの対応が求められています。
- 収益を牽引する製品: 「パズル&ドラゴンズ」が主力製品であり、今後の新作ゲームの開発が期待されます。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 予想配当利回りは不明ですが、期末配当は30.00円が予定されています。
- 自社株買い: 自己株式の取得と消却が行われており、株主還元に注力しています。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は上昇傾向にあり、投資家の関心が高まっている可能性があります。
総評
ガンホー・オンライン・エンターテイメントは、スマートフォンゲーム市場で一定の地位を確保していますが、競争が激化しているため、今後の業績には注意が必要です。財務指標は安定しているものの、売上や利益の減少傾向が見られるため、経営戦略の見直しや新規タイトルの開発が急務です。株価は高値圏にあり、投資家の関心が高まっている一方で、業界全体の動向にも影響を受けるため、慎重な判断が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 3765 |
| 企業名 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| URL | http://www.gungho.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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