1. 企業情報
企業名: フジコピアン株式会社
概要:
フジコピアンは、情報処理およびデータ処理関連の消耗品を製造・販売する企業です。主要製品は印字記録媒体（サーマルトランスファーメディア、インパクトリボンなど）とプラスチック成形品です。世界的に首位の印字記録媒体メーカーであり、OEM供給も行っています。
事業内容:
- 印字記録媒体および事務用消耗品関連事業
- プラスチック成形関連事業
設立年月日: 1950年3月2日
住所: 〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島5-4-14
代表者名: 佐々木 敏樹
従業員数: 583人
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
フジコピアンは印字記録媒体市場で首位であり、OEM供給を通じたシェア拡大を図っています。特にサーマルトランスファーメディアは高い市場シェアを誇ります。
課題:
原材料価格の上昇や地政学的リスク、為替変動による影響を受けやすい。また、プラスチック成形事業では需要回復の遅れが課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
新製品・新規事業の開発と生産性の強化を重点課題としています。市場開拓と生産性強化をグループ全体で推進しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
新製品・新規事業の開発、ものづくり力・生産性の強化を中期目標としています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
印字記録媒体事業は安定した収益源ですが、プラスチック成形事業は需要回復の遅れが懸念されます。サーマルトランスファーメディアの受注増は好材料ですが、原材料高や海外需要の弱さが影響を与えています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
機能性フィルムに注力しており、特に車載向けの機能性フィルムは独自性があります。
収益を牽引している製品やサービス:
印字記録媒体（サーマルトランスファーメディア、インパクトリボン）が主力です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 13.07円
- BPS（実績）: 6,720.53円
- PER（会社予想）: 117.06倍
- PBR（実績）: 0.23倍
現在の株価1,530円に対して、PERは業界平均10倍より高く、割高感があります。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
直近10日間の株価は横ばい（1,530円）で、50日移動平均1,529.76円、200日移動平均1,494.80円と比較して、ほぼ同値圏内で推移しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 89.84億円（前年比 -2.10%）
- 利益: 営業損失192百万円（前年同期 -307百万円）
- ROE（実績）: 4.08%
- 自己資本比率（実績）: 64.3%
- 流動比率: 299%
過去数年で売上は横ばい、利益は赤字が続いていますが、自己資本比率は健全です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 4.18%
- 予想年間配当（合計）: 64円
自社株買いなどの株主還元策:
自社株保有割合14.46%
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間で株価は横ばい（1,530円）で推移しています。
株価への影響を与える要因:
原材料価格の上昇、地政学的リスク、為替変動、海外子会社の決算期差による影響など。
11. 総評
フジコピアンは印字記録媒体市場で首位であり、新製品開発と生産性の強化に取り組んでいます。しかし、原材料高や地政学的リスク、為替変動による影響を受けやすいため、株価評価は割高感があります。中長期的には持続可能性は高いものの、短期的にはリスク要因が影響を及ぼす可能性があります。
12. 企業スコア
成長性: B（LTM売上成長率 -2.10%）
収益性: B（営業損失、ROE 4.08%）
財務健全性: A（自己資本比率64.3%、流動比率299%）
株価バリュエーション: D（PER 117.06倍、PBR 0.23倍）
総合評価: B
企業情報
| 銘柄コード | 7957 |
| 企業名 | フジコピアン |
| URL | http://www.fujicopian.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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