enish(3667)銘柄分析：2024年11月28日
免責事項: 以下の分析は、提供された情報に基づくものであり、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は167.0円です。年初来高値383円から大きく下落しており、割安感があるように見えます。しかし、これは業績悪化を反映している可能性も高く、単純に割安と判断することはできません。EPSとBPSに基づく株価評価を行い、より詳細な評価を行います。
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EPSに基づく株価評価: 提供された情報では、直近四半期(9/30/2024)の希薄化後EPSは-56.01円、過去12ヶ月のそれは-56.01円です。赤字であるため、PERを用いた評価はできません。
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BPSに基づく株価評価: 実績BPSは38.09円(年間)と38.51円(直近四半期)です。直近四半期のBPSを用いてPBRを計算すると、167円 ÷ 38.51円 ≒ 4.34倍となります。業界平均PBR(1.6倍)を大きく上回っており、割高と判断できます。
2. テクニカル分析:
株価は年初来安値(159円)付近で推移しており、短期的な底値圏にある可能性があります。しかし、200日移動平均線(231.40円)を大きく下回っており、中期的なトレンドは下落傾向です。高値圏から大幅に下落しているため、反発する可能性もありますが、明確な上昇トレンド転換の兆候は見られません。
3. 財務諸表分析:
過去12ヶ月間の損益計算書を見ると、売上高は減少傾向にあり、大幅な営業赤字を計上しています。ROEは-168.69%と極めて低く、経営状況は深刻です。自己資本比率は26.7%と、比較的健全な水準を維持していますが、赤字継続ではこの比率も低下していく可能性があります。 直近四半期の情報では、利益率、ROA、ROEが軒並みマイナスとなっており、業績の悪化が顕著です。
4. 業界のポジションと市場シェア:
提供された情報からは、enishの業界における正確なポジションと市場シェアは不明です。スマホゲーム市場は競争が激しく、新規参入も多いため、enishの市場での地位を把握するには更なる情報が必要です。
5. 経営戦略と重点分野:
スマホ・SNS向けゲームアプリ開発・運営に特化し、シミュレーション型交流ゲームが主力とあります。しかし、具体的な経営戦略や重点分野に関する情報は不足しています。今後の成長戦略や競争優位性に関する情報が重要です。
6. 事業モデルの持続可能性:
現在の事業モデルは、スマホゲーム市場の競争激化、ユーザー獲得コストの上昇、ヒットタイトルの開発に依存しているため、持続可能性には疑問が残ります。新たな収益源の開拓や、既存ゲームの長期的な運営戦略が不可欠です。
7. 技術革新と主力製品:
主力製品はシミュレーション型交流ゲームですが、具体的な技術革新に関する情報は不足しています。競合他社との差別化を図るための技術開発や、新しいゲームジャンルの開拓が今後の成長のカギとなります。
8. 株主還元と配当方針:
配当利回り、1株配当、配当方針に関する情報は提供されていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
株価は下落トレンドにあり、信用倍率も2.46倍と高く、投資家の関心は低いと推測されます。信用買残の減少も、投資家の弱気なセンチメントを示唆しています。
10. まとめ:
enish(3667)は、現在、深刻な経営状況にあり、株価も大幅に下落しています。BPSに基づく株価評価は割高を示しており、現在の株価は高すぎる可能性があります。業績の改善が見られない限り、投資リスクは高いと判断されます。今後の業績動向、経営戦略、市場シェア、技術革新に関する情報収集が不可欠です。
追加情報が必要な点:
- 詳細な財務諸表データ（複数年度）
- 競合他社の状況とenishの市場における競争優位性
- 詳細な経営戦略と今後の成長計画
- 新規事業や技術開発の状況
- ユーザー数や売上高の推移
これらの情報を取得することで、より正確な企業分析を行うことができます。
企業情報
| 銘柄コード | 3667 |
| 企業名 | enish |
| URL | http://www.enish.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.5.3)」によって自動生成されました。
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