現在の株価の評価
- 株価: 542.0円
- PER（会社予想）: 14.45倍
- PBR（実績）: 0.31倍
- EPS（会社予想）: 37.50
- BPS（実績）: 1,741.87
- 配当利回り（会社予想）: 3.69%
評価: ナンシンの株価は、EPS 37.50に対して現在の株価542.0円に基づくPERが14.45倍となっており、業界平均PERの7.3倍と比較して高めの評価となっています。また、PBRは0.31倍と低い水準で、株価が過小評価されている可能性を示唆しています。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 523.98円
- 200日移動平均: 563.36円
- 直近10日間の株価推移: 株価は535円から550円の間で変動しており、特に最近10日間で542円の高値を記録しています。
評価: ナンシンの株価は50日移動平均と200日移動平均の両方を上回っており、現在の株価は高値圏にあり、上昇傾向にあると評価できます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 9.52B円
- 利益率: 0.21%
- ROE（過去12か月）: 0.17%
- ROA（過去12か月）: 0.00%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 304M円
- 負債比率（直近四半期）: 2.70%
評価: ナンシンの売上高は9.52B円と大きく、ROEは0.17%と比較的低めですが、ROAは0.00%と低い水準です。負債比率も2.70%と比較的低いため、財務的には安定しています。
業界のポジションと市場シェア
- 国内シェア: 約25%
- 主要競合: 国内主要キャスターメーカー
評価: ナンシンは国内キャスター市場で約25%のシェアを持ち、競争力のあるポジションを確保しています。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 効率的な生産・販売、価格改定、新製品開発
- 中期経営計画: 効率的な生産・販売、価格改定、新製品開発に注力
評価: ナンシンは競争力維持と市場拡大に向けて、効率的な生産・販売、価格改定、新製品開発に重点を置いています。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: キャスター、物流機械の製造販売
- 市場ニーズへの適応力: 市場ニーズに応じた新製品開発に注力
評価: ナンシンの事業モデルは持続可能であり、市場ニーズへの適応力も高く評価できます。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 新製品開発に注力
- 主力製品: キャスター、物流機械
評価: ナンシンは技術革新を推進し、主力製品であるキャスター、物流機械の市場シェアを維持しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.69%
- 配当性向: 680.27%
- 自社株買い: 1,041,900株（自己株式保有比率13.52%）
評価: ナンシンは堅実な株主還元方針を維持しており、配当利回りは3.69%と比較的高めです。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近10日間の株価変動: 535円から550円の間で変動
- 出来高: 最小で100株、最大で2,100株
評価: ナンシンの株価は最近10日間で安定しており、投資家の関心は比較的高めです。
総評
評価: ナンシンは国内キャスター市場で高いシェアを持ち、技術革新と新製品開発により事業モデルの持続可能性を確保しています。財務面でも安定しており、株価も高値圏に位置しています。しかし、ROAが低い点は注意が必要です。株主還元も積極的に行っており、投資家からの関心も高めです。全体的に、ナンシンは健全な成長戦略を掲げ、市場で競争力を維持しています。
企業情報
| 銘柄コード | 7399 |
| 企業名 | ナンシン |
| URL | http://www.nansin.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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