現在の株価の評価
- 現在の株価: 542.0円
- EPS（会社予想）: 37.50円
- PER（会社予想）: 14.45倍
- BPS（実績）: 1,741.87円
- PBR（実績）: 0.31倍
評価
- 現在のPER（14.45倍）は業界平均（7.3倍）より高く、株価はEPSに対して割高と考えられます。
- PBR（0.31倍）は業界平均（0.5倍）より低く、資産に対しては割安感があります。
テクニカル分析
- 直近株価推移:
- 年初来高値: 755円
- 年初来安値: 506円
- 現在の株価542円は年初来高値からは下落しており、安値圏に位置しています。
評価
- 現在の株価は過去の高値と比較して安値圏にあり、反発の可能性があります。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 8,915百万円
- 営業利益: 199百万円
- 純利益: 155百万円
- ROE（実績）: 1.35%
- 自己資本比率: 72.7%
過去数年の傾向
- 売上高は2023年度に比べて減少しており、利益も減少傾向にあります。
- ROEが低く、資本効率に課題があります。
業界のポジションと市場シェア
- 国内シェア: 約25%
- 競争優位性: キャスター製造大手としてのブランド力と国内市場での強固なシェア。
- 課題: 海外市場への依存度が高まる中での競争激化。
経営戦略と重点分野
- ビジョン: 効率的な生産・販売、価格改定、新製品開発に注力。
- 中期経営計画: 中国市場の開拓を強化し、海外生産を拡大する方針。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: キャスター事業が主力であり、安定した需要が見込まれる。
- 市場ニーズの変化への適応力: 新製品開発により市場の変化に対応。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 新素材や新技術の導入により製品の競争力を強化。
- 主力製品: 工業用キャスターや特殊キャスターが収益を牽引。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.69%
- 1株配当（会社予想）: 20.00円
- 配当性向: 680.27%（高すぎるため持続可能性に疑問）
評価
- 高い配当性向は企業の利益の安定性に疑問を投げかける。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 直近の株価は542円で安定しており、出来高も少なく、投資家の関心が薄い可能性。
総評
ナンシンはキャスター製造の大手企業であり、国内市場での強いポジションを持っていますが、最近の業績は減少傾向にあり、ROEや利益率が低いことが懸念されます。株価は現在安値圏にあり、反発の可能性はありますが、配当性向の高さや競争環境の厳しさから、将来的な成長には課題が残ります。経営戦略としては海外市場の開拓が鍵となるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 7399 |
| 企業名 | ナンシン |
| URL | http://www.nansin.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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