現在の株価の評価
- 現在の株価: 5,210円
- EPS（予想）: 476.89円
- PER（予想）: 10.92倍
- 業界平均PER: 10.3倍
- BPS（実績）: 7,385.84円
- PBR（実績）: 0.71倍
- 業界平均PBR: 0.9倍
現在の株価は、PERが業界平均を若干上回っているものの、PBRは業界平均を下回っています。これは、リコーリースが市場で評価されている水準が、他の同業他社と比較して割安である可能性を示唆しています。
テクニカル分析
- 年初来高値: 5,580円
- 年初来安値: 4,370円
- 直近の株価推移: 直近10日間の株価は、5,160円から5,230円の範囲で推移しており、現在の株価は高値圏に位置しています。
株価は直近の高値圏にあり、過去の値動きと比較しても上昇傾向が見られます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 308,335百万円
- 営業利益: 21,012百万円
- 純利益: 11,278百万円
- ROE（実績）: 5.20%
- ROA（実績）: 1.02%
- 自己資本比率: 17.8%
過去数年の売上は安定しており、営業利益も堅調に推移していますが、ROEやROAは業界平均に対してやや低めです。
業界のポジションと市場シェア
リコーリースはリコーグループに属し、中小企業向けのリースサービスに強みを持っています。みずほリースとの提携もあり、競争優位性を確保していますが、業界内の競争は激化しており、特に価格競争が課題となっています。
経営戦略と重点分野
経営陣は、リース事業の強化を図るとともに、集金代行や投資事業の拡大を目指しています。中期経営計画では、収益性の向上と新たなサービスの展開に注力しています。
事業モデルの持続可能性
リコーリースは、リース事業に加え、医療機器や工業機械のリース、太陽光発電など多角的なビジネスモデルを展開しています。市場ニーズの変化に対しても柔軟に対応できる体制を整えています。
技術革新と主力製品
リコーリースは、リコーグループの技術を活かし、情報関連機器のリースや新しい金融サービスを提供しています。特に、デジタル化の進展に伴い、IT関連のリースサービスが収益を牽引しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 3.36%
- 1株配当（予想）: 175円
- 配当性向: 33.70%
安定した配当政策を維持しており、株主還元に対する姿勢が見られます。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、出来高も一定の水準を保っています。投資家の関心は高まっていると考えられますが、今後の市場動向に注意が必要です。
総評
リコーリースは、安定した業績と堅実な配当政策を持つ企業ですが、業界内の競争が激化しているため、今後の成長戦略が鍵となります。現在の株価は、業界平均と比較して割安感があり、投資対象としての魅力はあるものの、競争環境や市場の変化に対する適応力が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 8566 |
| 企業名 | リコーリース |
| URL | http://www.r-lease.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – その他金融業 |
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