概要
トーモク株式会社は、主に段ボール製品の加工、住宅事業、運輸倉庫事業を手掛ける日本の企業です。同社は1940年に設立され、主に日本の国内市場で事業を展開しています。
EPSとBPSに基づく評価
- 予想EPS: 425.52円
- 実績BPS: 5,407.26円
- 現在の株価: 2296円
P/E比率 (PER): 連結ベースで5.40倍
現在の株価は、BPSと比較して割安な水準にあり、EPS予測と比較しても適正な水準と言える。
株価推移
直近10日間の株価は、2230円から2296円の間で推移しており、高値圏に近い水準にあります。特に、直近5営業日間の株価は上昇トレンドにあり、200日移動平均線を上回っています。
移動平均線
- 50日移動平均線: 2255.18円
- 200日移動平均線: 2514.18円
現在の株価は、50日移動平均線と200日移動平均線の両方を上回っており、長期的な上昇トレンドが見られます。
主要財務指標
- 売上高 (過去12か月): 2142.2億円
- 利益率: 2.34%
- ROE (過去12か月): 5.86%
- ROA (過去12か月): 2.44%
過去数年分の傾向
売上高と利益率は着実に増加しており、ROEとROAも健全な水準を維持しています。特に、営業利益率とROEが上昇傾向にあり、財務健全性が向上していることがわかります。
競争優位性
同社は段ボール製品加工において国内トップクラスのシェアを持ち、特に加工食品用段ボールが主力製品です。住宅事業ではスウェーデンハウスが強みとなっています。
課題
競合他社との価格競争や、材料費の上昇による利益圧縮が課題となっています。
経営ビジョン
同社は持続可能な成長を目指し、各事業セグメントでの収益拡大とコスト管理に注力しています。
中期経営計画
- 事業強化: 主要事業の収益性向上
- 新規事業: 新しい市場への進出
- コスト削減: 効率的な運営
収益モデル
同社の収益モデルは、主に段ボール製品の製造販売と住宅事業に依存しています。これらの事業は安定した需要を有しています。
市場ニーズへの適応力
市場ニーズの変化に対応するため、新規事業への投資や既存事業の効率化に取り組んでいます。
技術開発の動向
同社は技術革新により製品の品質と機能性を向上させています。特に、環境に配慮した製品開発に注力しています。
主力製品
加工食品用段ボールとスウェーデンハウスが主力製品です。
配当利回り
予想配当利回り: 3.92%
自社株買い
自社株買いは行っていませんが、安定的な配当政策を維持しています。
株価の変動
直近10日間の株価は上昇トレンドにあり、投資家関心も高まっています。
出来高
平均出来高は30,700株で、直近の変動は比較的安定しています。
総評
トーモクは、主要事業である段ボール製品加工と住宅事業で高い市場シェアを持ち、財務面でも健全な成績を収めています。テクニカル分析では、株価が高値圏に近い水準であり、長期的な上昇トレンドが見られます。持続可能な成長に向けて、経営陣は中期的な戦略を掲げ、新規事業への投資や既存事業の効率化に取り組んでいます。技術革新による主力製品の強化も進んでおり、市場ニーズへの適応力は高いと言えるでしょう。株主還元は安定的で、配当利回りも魅力的です。
全体的な見解: トーモクは、業界内での競争優位性と持続可能な成長戦略を備えており、長期的な投資候補として魅力的です。ただし、市場環境の変動によるリスクも考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3946 |
| 企業名 | トーモク |
| URL | http://www.tomoku.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – パルプ・紙 |
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