現在の株価の評価
- 株価: 1,010.0円
- EPS（予想）: 158.12円
- PER（予想）: 6.39倍
- 業界平均PER（21.1倍）と比較すると、ウイルプラスホールディングスのPERはかなり低く、割安感がある。
- BPS（実績）: 1,107.40円
- PBR（実績）: 0.91倍
- 業界平均PBR（1.3倍）に対しても低く、資産面での評価も割安。
テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は1,010.0円で、年初来高値（1,277.0円）からは約21%の下落。
- 安値圏か高値圏か: 現在の株価は年初来安値（935.0円）と比較して高いが、年初来高値からは大きく下がっており、安値圏に近い。
財務諸表分析
- 売上高: 47,745百万円（前年比+8.8%）
- 営業利益: 1,494百万円（前年比-20%）
- 純利益: 1,125百万円（前年比-13.6%）
- ROE（実績）: 11.50%
- ROA（過去12か月）: 3.35%
- 自己資本比率: 30.5%
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは2,500百万円、レバレッジフリーキャッシュフローは-1,680百万円。
- 過去数年において、売上は増加傾向にあるが、利益面では減少が見られる。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: ジープ、MINI、ボルボなどの正規輸入車ディーラーとしてのブランド力。
- 市場シェア: 輸入車市場でのシェアは減少傾向にあり、競合との競争が激化している。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: M&Aを通じた事業拡大と、中古車市場への注力。
- 中期経営計画: 中古車販売の強化と新規事業の展開を目指す。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 輸入車販売に加え、中古車販売や整備事業を展開。
- 市場ニーズへの適応力: 中古車市場の拡大に対応するための施策を講じている。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 特に新車販売におけるIT活用やデジタルマーケティングの強化。
- 主力製品: ジープ、ボルボなどの輸入車が主力。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.46%
- 1株配当（予想）: 45.06円
- 配当性向: 34.76%
- 自社株買いは行っていないが、安定した配当政策を維持。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は直近で下落傾向にあり、ボラティリティが高い。
- 投資家関心: 信用倍率が37.00倍と高く、投資家の関心が高い。
総評
ウイルプラスホールディングスは、輸入車販売を中心に事業を展開しており、現在の株価は業界平均に対して割安感がある。売上は増加しているものの、利益は減少傾向にあり、競争が激化する中での持続可能性が課題となっている。経営陣はM&Aや中古車市場の強化を進めており、中長期的な成長が期待されるが、リスク要因としては円安や物価上昇が挙げられる。全体としては、割安な株価と安定した配当政策が魅力的であるが、業績の回復が求められる。
企業情報
| 銘柄コード | 3538 |
| 企業名 | ウイルプラスホールディングス |
| URL | http://www.willplus.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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