1. 現在の株価の評価
- 株価: 2231円
- PER（会社予想）: 17.23倍
- PBR（実績）: 2.36倍
- EPS（会社予想）: 129.47円
- BPS（実績）: 943.60円
PERは業界平均(16.8倍)をやや上回っており、PBRは業界平均(1.2倍)を大きく上回っています。 株価はBPSを大きく上回っており、割高感がある可能性を示唆しています。ただし、今後の業績成長や市場環境などを考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は2045円から2231円の間で推移しており、年初来高値2620円からは下落しています。 200日移動平均線(1891.42円)を上回っており、中期的なトレンドは上昇傾向にあると判断できますが、高値圏にあると判断できます。 信用倍率は2.17倍とやや高めです。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書を分析すると、売上高、営業利益、純利益は増加傾向にあります。特に2024年6月期は大幅な増収増益となっています。 ROE(過去12か月:16.32%)は高い水準にあります。自己資本比率は36.1%と比較的安定しています。ただし、総負債が総資産を上回っており(総負債/総資産 > 100%)、財務リスクに注意が必要です。 直近四半期決算(2024年7-9月)では、売上高、利益ともに前年同期比で増加していますが、成長率は鈍化傾向にあります。
4. 業界のポジションと市場シェア
オカムラ食品工業はサーモンの養殖、水産品の加工・販売、卸売を手がけており、国内外で事業展開しています。 市場シェアに関する情報は公開情報からは得られませんでした。 競争優位性としては、青森県を拠点とした養殖事業のノウハウや、海外への販売網が挙げられます。 しかし、原材料価格の高騰や為替変動などのリスクも存在します。
5. 経営戦略と重点分野
経営戦略に関する具体的な情報は公開情報からは得られませんでした。 決算短信からは、国内養殖量の拡大と海外卸売事業の拡大が重点分野であることが読み取れます。
6. 事業モデルの持続可能性
事業モデルは養殖から加工、販売、卸売まで一貫して行うことで、安定した収益基盤を構築しています。 しかし、市場ニーズの変化（消費者の嗜好の変化、健康志向の高まりなど）への対応や、サステナビリティへの取り組み（環境問題への配慮など）が今後の事業継続にとって重要になります。
7. 技術革新と主力製品
技術開発に関する情報は公開情報からは得られませんでした。 主力製品はサーモントラウト、イクラ、筋子などです。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは0.85%、1株配当は19.00円です。 配当性向や自社株買いなどの情報は公開情報からは得られませんでした。 2024年12月27日に2:1の株式分割を実施しています。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にありますが、年初来高値からは下落しています。 投資家関心については、公開情報からは判断できません。
10. 総評
オカムラ食品工業は成長を続けている企業ですが、高PER、高PBR、高負債比率といった懸念材料も存在します。 今後の業績推移、市場環境、経営戦略の明確化、財務健全性の改善状況などを注視する必要があります。 投資判断にあたっては、これらの点を総合的に考慮する必要があるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 2938 |
| 企業名 | オカムラ食品工業 |
| URL | https://www.okamurashokuhin.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。