企業概要
- 証券コード: 4229
- 企業名: 群栄化学工業株式会社
- 業界: 化学
- 設立年月: 1946年1月23日
- 代表者: 有田 喜一郎
- 住所: 群馬県高崎市
現在の株価の評価
- 株価: 2,729円
- PER: 10.64倍（予想）
- PBR: 0.37倍（実績）
- BPS: 7,335.31円（実績）
- EPS: 256.37円（予想）
- 配当利回り: 3.66%
- 株価評価:
- 業界平均PERは20.4倍と比較して低い水準に位置づけられる。
- PBRは0.37倍と低い水準で、株価が割安である可能性がある。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 2,704.44円
- 200日移動平均線: 3,043.00円
- 直近10日間の株価推移:
- 株価は2,605円から2,729円の間で変動しており、現在の株価は52週高値3,915円と比較して低い水準にある。
- 直近10日間での上昇傾向が認められる。
財務諸表分析
- 売上高 (過去12か月): 29.87B円
- 利益率:
- 利益率: 5.89%
- 営業利益率: 7.17%
- ROE: 4.38%（実績）
- ROA: 2.50%（過去12か月）
- キャッシュフロー:
- 総資産: 59,964百万円（中間期）
- 負債総額: 689百万円（中間期）
- 自己資本比率: 81.1%（中間期）
- 過去数年比較:
- 売上高は増加傾向にあるが、営業利益は減少傾向にある。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: フェノール樹脂の製造で世界有数のシェアを持つ。
- 課題: 原材料価格の高騰や中国経済の低迷による売上減少の影響を受けている。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 持続可能な成長と収益性の向上を目指す。
- 中期経営計画: 主要製品の開発と市場拡大、コスト削減、効率化の推進。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主に化学品の製造販売による収益。
- 市場ニーズへの適応力: 新製品の開発と市場ニーズの変化への対応が強み。
技術革新と主力製品
- 技術開発: フェノール樹脂、電子材料向け樹脂の開発に注力。
- 主力製品: 電子材料向け樹脂、高機能繊維、自動車関連向け樹脂。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.66%
- 配当性向: 39.59%
- 自社株買い: 自己資本比率の維持と株主価値向上を目指す。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 直近10日間で上昇傾向が認められる。
- 投資家関心: 業績予想の修正や市場動向への対応が注目される。
総評
群栄化学工業は、フェノール樹脂の製造で高い競争力を持ち、持続可能な成長を目指す中、原材料価格の高騰や中国経済の低迷による課題に直面している。株価は割安水準にあり、テクニカル面では上昇傾向が認められる。財務面でも健全な状態を維持しており、中長期的な成長が見込める企業である。
企業情報
| 銘柄コード | 4229 |
| 企業名 | 群栄化学工業 |
| URL | http://www.gunei-chemical.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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