現在の株価の評価
- 現在の株価: 2,729.0円
- EPS（予想）: 256.37円
- PER（予想）: 10.64倍
- BPS（実績）: 7,335.31円
- PBR（実績）: 0.37倍
現在の株価は、PERが業界平均の20.4倍よりも低く、PBRも業界平均の1.1倍を大きく下回っています。これにより、株価は割安と評価される可能性があります。
テクニカル分析
- 過去10日間の株価推移: 株価は2676円から2729円の範囲で推移しており、最近の高値圏に位置しています。
- 年初来高値: 3,915円
- 年初来安値: 2,420円
株価は年初来高値からは下落していますが、最近の上昇トレンドが見られます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 30,310百万円
- 営業利益: 2,729百万円
- 純利益: 2,040百万円
- ROE: 4.38%
- ROA: 2.50%
- 自己資本比率: 79.5%
過去数年の売上高は安定しているものの、最近の営業利益は減少傾向にあります。自己資本比率は高く、財務の安全性は良好です。
業界のポジションと市場シェア
群栄化学工業は、化学品事業において特にフェノール樹脂での競争優位性を持っています。タイやインドにも生産拠点を持ち、国際的な市場でも競争力がありますが、中国経済の低迷や原材料価格の高騰が課題となっています。
経営戦略と重点分野
経営陣は、化学品事業の強化と食品事業の拡大を目指しています。中期経営計画では、環境関連製品の開発や新規市場への進出が重点施策として掲げられています。
事業モデルの持続可能性
群栄化学工業は、樹脂素材と糖質の両輪で事業を展開しており、特に電子材料向けの製品は市場ニーズに適応しています。原材料の価格変動への影響を受けやすいですが、長期的には持続可能な収益モデルを維持できる可能性があります。
技術革新と主力製品
主力製品には、電子材料向けの高機能樹脂や食品関連製品が含まれます。技術開発においても、環境に配慮した製品の開発が進められています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 3.66%
- 1株配当（予想）: 100.00円
- 配当性向: 39.59%
安定した配当政策を維持しており、株主還元に対する姿勢は良好です。
株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は上昇傾向にあり、投資家の関心も高まっています。特に、業績改善が期待される中での株価の動向には注目が集まっています。
総評
群栄化学工業は、安定した財務基盤と競争力のある製品群を持ち、今後の成長が期待される企業です。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。ただし、外部環境の変化には注意が必要であり、特に原材料価格の変動や中国経済の影響がリスク要因となるでしょう。全体としては、慎重ながらも前向きな見通しが立てられます。
企業情報
| 銘柄コード | 4229 |
| 企業名 | 群栄化学工業 |
| URL | http://www.gunei-chemical.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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