現在の株価の評価
- 株価: 2,512.0円
- EPS（会社予想）: 228.90円
- PER（会社予想）: 10.97倍
- BPS（実績）: 2,098.94円
- PBR（実績）: 1.20倍
株価評価
現在の株価（2,512.0円）は、PERが10.97倍であり、業界平均PER（10.1倍）とほぼ同水準です。また、PBRも1.20倍であり、業界平均PBR（1.3倍）より若干低い水準です。これにより、株価は業界平均と比較して適正水準にあると考えられます。
テクニカル分析
- 年初来高値: 2,956円
- 年初来安値: 2,088円
- 直近の株価推移: 直近10日間の株価は、2,487円から2,524円の範囲で推移しており、現在の株価（2,512円）は高値圏に位置しています。
売上と利益
- 売上高（過去12か月）: 1,651,889百万円
- 営業利益: 140,932百万円
- 純利益: 95,534百万円
- ROE（実績）: 11.07%
- ROA（過去12か月）: 3.39%
キャッシュフロー
- 営業キャッシュフロー（過去12か月）: 334.51百万円
- フリーキャッシュフロー（過去12か月）: 19.74百万円
過去数年の傾向
過去数年で売上高は増加傾向にあり、特に2023年度は682,712百万円から1,651,889百万円に成長しています。利益も回復基調にあり、過去の赤字から脱却しています。
業界のポジションと市場シェア
日本航空は国内外の航空運送業界で2位の地位を占めており、LCC（格安航空会社）であるジップエアを傘下に持つことで、競争力を高めています。国際線、国内線ともに強固な市場シェアを持ち、マイレージ事業など非航空分野にも注力しています。
経営戦略と重点分野
経営陣は事業構造改革を推進中で、2025年度のEBIT目標2,000億円達成を目指しています。フルサービスキャリア事業、LCC事業、マイル/金融・コマース事業の強化が重要な戦略となっています。
事業モデルの持続可能性
航空業界は経済状況や燃料価格に敏感ですが、日本航空は多角的な収益源を確保しており、特にマイレージや金融サービスにおいて市場ニーズの変化に適応しています。
技術革新と主力製品
日本航空は最新の航空機を導入し、運航効率の向上を図っています。また、デジタル化を進め、顧客サービスや運航管理の効率化を図るなど、技術革新に注力しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.18%
- 1株配当（会社予想）: 80.00円
- 配当性向: 44.35%
日本航空は安定した配当政策を維持しており、株主還元に対する姿勢が見られます。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、出来高も高く、投資家の関心が高まっています。信用倍率は27.27倍と高く、買い残が増加していることから、強気な市場心理が伺えます。
総評
日本航空は、業界内での強固なポジションを持ち、事業構造改革を進めることで持続可能な成長を目指しています。財務指標も改善傾向にあり、配当政策も安定しています。株価は高値圏にあり、投資家の関心も高まっていますが、航空業界特有のリスクも考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9201 |
| 企業名 | 日本航空 |
| URL | http://www.jal.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 空運業 |
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