株式会社インタートレード（3747）企業分析レポート
株価: 338.0円
1. 現在の株価の評価
- PER: 会社予想ベースで243.17倍と非常に高く、業界平均PER（17.6倍）と比較して著しく高水準にある。これは、現在の株価が利益に対して割高に評価されている可能性を示唆している。
- PBR: 実績ベースで1.99倍であり、業界平均PBR（1.6倍）を上回っている。これも、株価が純資産額に対して割高に評価されている可能性を示している。
- EPS: 会社予想ベースで1.39円。現在の株価をEPSで割ると、株価収益率は約243倍となり、PERの高さを裏付ける。
- BPS: 実績ベースで169.96円。現在の株価をBPSで割ると、株価純資産倍率は約2倍となり、PBRの高さを裏付ける。
これらの指標から、現在の株価は、利益や純資産額を考慮すると、割高に評価されている可能性が高いと判断できる。ただし、将来の成長性や市場環境の変化によって、この評価は変化する可能性がある。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、317円から345円の間で推移しており、大きなトレンドは確認できない。年初来高値502円、年初来安値282円と比較すると、現在の株価は高値圏から大きく下落し、中位レベルにある。
3. 財務諸表分析
過去数年間の損益計算書をみると、売上高は減少傾向にあり、2024年9月期は前年比8.1%減の18億4900万円となっている。営業利益も大幅に減少し、8024万円と前年比59.8%減となっている。当期純利益は9790万円の損失となっている。ROEは-7.63%とマイナスとなっており、収益性が低いことを示している。自己資本比率は74.2%と高い。
直近四半期（6/30/2024）のデータによると、売上高は前年同期比-14.2%減と減少傾向が続いている。営業利益率は-1.95%とマイナスになっている。
4. 業界のポジションと市場シェア
決算短信からは、インタートレードの業界における市場シェアや競争優位性に関する具体的な情報は読み取れない。金融ソリューション、ビジネスソリューション、ヘルスケアという多角的な事業展開を行っているが、各事業における競争優位性については不明である。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信からは、具体的な中期経営計画や重点分野に関する情報は限定的である。金融ソリューション事業、ビジネスソリューション事業、ヘルスケア事業の3つの事業セグメントを展開しており、それぞれのセグメントにおける戦略については、今後の開示に期待する。
6. 事業モデルの持続可能性
金融ソリューション事業は、証券やFX取引システムの開発・保守が中心であり、市場ニーズの変化への対応が重要となる。ビジネスソリューション事業やヘルスケア事業の収益貢献度が低い現状では、事業モデルの持続可能性について懸念が残る。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は証券・FX向けシステム、ビジネス向け統合プラットフォーム、健康食品・化粧品など多岐にわたる。技術開発の動向や独自性については、公開情報からは詳細が不明である。
8. 株主還元と配当方針
2023年9月期、2024年9月期ともに配当は0円であり、配当利回りは0%となっている。自社株買いなどの株主還元策についても、情報がない。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きな上昇・下降の勢いは見られない。信用倍率は18.03倍と高く、信用取引による株価変動のリスクも考慮する必要がある。
10. 総評
インタートレードは、金融ソリューション、ビジネスソリューション、ヘルスケアと多角的な事業を展開しているものの、直近の業績は減収減益であり、収益性は低い。PER、PBRともに高水準にあり、現在の株価は割高に評価されている可能性がある。今後の業績改善、具体的な経営戦略の開示、株主還元策の導入などが、株価上昇の鍵となるだろう。 投資判断にあたっては、これらの点を踏まえ、ご自身の判断で行ってください。 本レポートは情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
企業情報
| 銘柄コード | 3747 |
| 企業名 | インタートレード |
| URL | http://www.itrade.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.2)」によって自動生成されました。
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